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BILAN JOHN COCKERILL PROSERPOL 2019 Siren 302316658				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	86964	86964		
Fonds commercial	83846	83846		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	231029	102763	128266	149910
Installations techniques, matériel et outillage industriels	400318	383146	17172	14820
Autres immobilisations corporelles	309516	291032	18484	45135
Immobilisations en cours				1590
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	60000	60000		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	103008		103008	70094
TOTAL (I)	1274686	1007754	266931	281550
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	249419		249419	178942
En cours de production de biens	172715		172715	633220
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	380865	220110	160754	220983
Avances et acomptes versés sur commandes	57673		57673	345753
Clients et comptes rattachés	6144590	378443	5766147	6130722
Autres créances	3853912		3853912	989483
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4060		4060	2822
Charges constatées d’avance	101539		101539	107496
TOTAL (II)	10964776	598554	10366222	8609424
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2447		2447	2447
TOTAL GENERAL (0 à V)	12241911	1606309	10635602	8893423
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	9781425		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-250417	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9233346		-3968158	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	548077		-3218575	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3591800		1285515	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3591800		1285515	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	788778		1347340	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3482309		2673472	
Dettes fiscales et sociales	2079813		2085772	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	144823		4719897	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6495724		10826483	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10635602		8893423	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5706946		9479142	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1844862	349390	2194252	2679051
Production vendue services	6035716	375055	6410772	9056440
Chiffres d’affaires nets	7880579	724445	8605024	11735491
				
Production stockée			-460504	83489
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			527128	653776
Autres produits			882	995
Total des produits d’exploitation (I)			8672530	12473753
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4799166	5203552
Variation de stock (marchandises)			48469	24933
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25554	6354
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-70476	49376
Autres achats et charges externes			6039158	5889951
Impôts, taxes et versements assimilés			151099	182293
Salaires et traitements			2782716	2538225
Charges sociales			1269300	1235029
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53643	51253
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			249344	37330
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2426371	1114651
Autres charges			46742	88585
Total des charges d’exploitation (II) 			17821090	16421536
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9148560	-3947783
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2521	2103
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2521	2103
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			109265	64154
Différences négatives de change			113	3504
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			109379	67658
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-106857	-65555
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9255417	-4013338
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40		33	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40		33	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-40		-33	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-22111		-45213	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8675051		12475856	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17908398		16444015	
BENEFICE OU PERTE	-9233346		-3968158	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	122			
Renvois : Transfert de charges	403299		546553	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	46742		77256	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		170811		
Total Immobilisations corporelles		946653		7700
Total Immobilisations financières		130094		32914
Total Général		1247559		40614
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				170811
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1590		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1590	11897	940865
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				163008
Total Général		1590	11897	1274686
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	170811			170811
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	735197	53643	11897	776942
AMORTISSEMENTS Total Général	906009	53643	11897	947754
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				80000
Provisions pour garanties données aux clients				90254
Provisions pour perte sur marchés à terme				3421545
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1285515	2866115	559830	3591800
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				60000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	208350	11760		220110
Sur comptes clients	144600	237584	3741	378443
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	412951	249344	3741	658554
TOTAL GENERAL	1698466	3115460	563571	4250354
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3115460	563571	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	103008		103008	
Clients douteux ou litigieux	134306		134306	
Autres créances clients	6010283	6010283		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5984	5984		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	861636	861636		
Autres impôts, taxes versements assimilés	16454	16454		
Divers				
Groupe et associés	2878709	2878709		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	91128	91128		
Charges constatées d’avance	101539	101539		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10203051	9965737	237314	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3482309	3482309		
Personnel et comptes rattachés	894784	894784		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	215850	215850		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	884148	884148		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	85029	85029		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6726	6726		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	138097	138097		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5706946	5706946		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3804600		3802823	
Location, charges locatives et de copropriété	458709		420681	
Personnel extérieur à l’entreprise	185632		187402	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	562124		528106	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1028090		950936	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6039158		5889951	
Taxe professionnelle	25628		59117	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	125471		123176	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	151099		182293	
Montant de la TVA. collectée	1212544		2119274	
Total TVA. déductible sur biens et services	1623064		1571330	
Effectif moyen du personnel	38			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	38