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BILAN JOHN COCKERILL PROSERPOL 2018 Siren 302316658				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	86964	86964		
Fonds commercial	83846	83846		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	231029	81119	149910	116292
Installations techniques, matériel et outillage industriels	392618	377797	14820	9267
Autres immobilisations corporelles	321414	276279	45135	74277
Immobilisations en cours	1590		1590	33863
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	60000	60000		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	70094		70094	81356
TOTAL (I)	1247559	966009	281550	315058
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	178942		178942	228319
En cours de production de biens	633220		633220	549730
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	429334	208350	220983	269187
Avances et acomptes versés sur commandes	345753		345753	9688
Clients et comptes rattachés	6275323	144600	6130722	7458693
Autres créances	989483		989483	375185
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2822		2822	2964
Charges constatées d’avance	107496		107496	106986
TOTAL (II)	8962375	352951	8609424	9000755
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2447		2447	2447
TOTAL GENERAL (0 à V)	10212383	1318960	8893423	9318261
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-250417		-2058594	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3968158		1808177	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3218575		749582	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1285515		242812	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1285515		242812	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1347340		804906	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2673472		2787690	
Dettes fiscales et sociales	2085772		2343551	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4719897		2389718	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10826483		8325865	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8893423		9318261	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9479142		7520959	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1913286	765764	2679051	3313139
Production vendue services	7738336	1318103	9056440	14401131
Chiffres d’affaires nets	9651622	2083868	11735491	17714270
				
Production stockée			83489	-296329
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				5000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			653776	281906
Autres produits			995	821
Total des produits d’exploitation (I)			12473753	17705668
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5203552	6613078
Variation de stock (marchandises)			24933	-119401
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6354	19928
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			49376	-75491
Autres achats et charges externes			5889951	7770220
Impôts, taxes et versements assimilés			182293	189198
Salaires et traitements			2538225	2327833
Charges sociales			1235029	1148768
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51253	48426
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			37330	14098
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1114651	116614
Autres charges			88585	100304
Total des charges d’exploitation (II) 			16421536	18153578
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3947783	-447909
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2103	8870
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2103	8870
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			64154	63090
Différences négatives de change			3504	18545
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			67658	81635
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-65555	-72765
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4013338	-520674
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2500000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2500000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33		69	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33		69	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33		2499930	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-45213		171078	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12475856		20214539	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16444015		18406361	
BENEFICE OU PERTE	-3968158		1808177	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	546553		215641	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	77256		97698	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		170811		
Total Immobilisations corporelles		917645		61281
Total Immobilisations financières		141356		724
Total Général		1229813		62006
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				170811
Virement postes immobilisations corporelles en cours		32273		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		32273		946653
Prêts et immobilisations financières			11987	
Total Immobilisations financières			11987	130094
Total Général		32273	11987	1247559
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	170811			170811
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	683943	51253		735197
AMORTISSEMENTS Total Général	854755	51253		906009
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				115000
Provisions pour garanties données aux clients				99789
Provisions pour perte sur marchés à terme				1070725
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	242812	1114651	71948	1285515
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				60000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	185080	23270		208350
Sur comptes clients	165815	14060	35274	144600
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	410895	37330	35274	412951
TOTAL GENERAL	653708	1151981	107223	1698466
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1151981	107223	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	70094		70094	
Clients douteux ou litigieux	134306		134306	
Autres créances clients	6141016	6141016		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8267	8267		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	493579	493579		
Autres impôts, taxes versements assimilés	28703	28703		
Divers				
Groupe et associés	72802	72802		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	386130	386130		
Charges constatées d’avance	107496	107496		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7442397	7237996	204401	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2673472	2673472		
Personnel et comptes rattachés	825333	825333		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	151736	151736		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1050639	1050639		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58063	58063		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4535966	4535966		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	183931	183931		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9479142	9479142		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3802823		5180813	
Location, charges locatives et de copropriété	420681		506907	
Personnel extérieur à l’entreprise	187402		179862	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	528106		1191353	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	950936		711283	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5889951		7770220	
Taxe professionnelle	59117		85750	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	123176		103447	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	182293		189198	
Montant de la TVA. collectée	2119274		2206133	
Total TVA. déductible sur biens et services	1571330		1461030	
Effectif moyen du personnel	38			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	38