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BILAN DAVIS MONGAZONS 2020 Siren 302329677				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41530	38629	2900	1540
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	60919	60919		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	393604	355291	38313	58268
Autres immobilisations corporelles	823088	587405	235683	282321
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61782		61782	61305
TOTAL (I)	1380922	1042244	338678	403432
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	6909		6909	5520
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3513899	75311	3438588	3396215
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1910625	96783	1813842	2266346
Autres créances	521320		521320	412306
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1779041		1779041	991527
Charges constatées d’avance	109962		109962	42026
TOTAL (II)	7841756	172094	7669662	7113941
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9222678	1214338	8008341	7517373
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	745589		745589	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1030816		813965	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45919		216851	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1932324		1886404	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	363685		562541	
Emprunts et dettes financières divers (4)	887711		43660	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9199		10000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4029872		4301177	
Dettes fiscales et sociales	476161		332022	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	309390		381569	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6076017		5630969	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8008341		7517373	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	887711			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12936042		12936042	13980831
Production vendue biens				
Production vendue services	2315500	488	2315988	2553976
Chiffres d’affaires nets	15251542	488	15252030	16534807
				
Production stockée			1389	-3623
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4299	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			92298	139072
Autres produits			1537	3099
Total des produits d’exploitation (I)			15351554	16673354
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12442530	13015768
Variation de stock (marchandises)			-34934	212370
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1219475	1530465
Impôts, taxes et versements assimilés			111652	78407
Salaires et traitements			891948	931667
Charges sociales			388605	389230
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95155	96600
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			83204	113387
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2214	3976
Total des charges d’exploitation (II) 			15199848	16371871
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			151706	301483
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				6541
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			43	35
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43	6576
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22753	21046
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22753	21046
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22711	-14469
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			128995	287014
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15906		64587	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15906		64587	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	53675		47958	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53675		47958	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-37769		16629	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45307		86792	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15367502		16744517	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15321583		16527666	
BENEFICE OU PERTE	45919		216851	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39602		1927
Total Immobilisations corporelles		1249615		28588
Total Immobilisations financières		61305		477
Total Général		1350522		30992
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41530
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		591		1277611
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				61782
Total Général		591		1380922
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38063	567		38629
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	909027	94588		1003614
AMORTISSEMENTS Total Général	947089	95155		1042244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	82750	75311	82750	75311
Sur comptes clients	89042	7893	152	96783
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	171792	83204	82902	172094
TOTAL GENERAL	171792	83204	82902	172094
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61782		61782	
Clients douteux ou litigieux	24700		24700	
Autres créances clients	1885924	1885924		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100	100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1281	1281		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	125212	125212		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3000	3000		
Divers				
Groupe et associés	41485	41485		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	350242	350242		
Charges constatées d’avance	109962	109962		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2603688	2517206	86482	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	305077	305077		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	58608	28873	29735	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4029872	4029872		
Personnel et comptes rattachés	111554	111554		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	255089	255089		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	94867	94867		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14651	14651		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	887711	887711		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	309390	309390		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6066818	6037084	29735	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel