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BILAN AIGUILLON RESIDENCES 2017 Siren 302382387				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	49316	14367	34949	49710
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10277		10277	10277
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46904	9450	37454	8397
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1061793	7300	1054492	520286
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				24122
Prêts				
Autres immobilisations financières	9446		9446	2945
TOTAL (I)	1177738	31118	1146620	615740
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	65136		65136	438843
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1068239		1068239	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5437		5437	15763
Clients et comptes rattachés	711098		711098	362143
Autres créances	6494384	7355	6487029	4999849
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1339858		1339858	2090572
Charges constatées d’avance	25934		25934	6079
TOTAL (II)	9710087	7355	9702731	7913251
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10887826	38474	10849351	8528991
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2010384		2007424	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	311068		311068	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200742		200832	
Réserves statutaires ou contractuelles	4779559		4891753	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16852		16852	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	296116		-112283	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7614723		7315646	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	672223		200814	
Provisions pour charges	20467		11717	
TOTAL (III)	692690		212532	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1087818			
Emprunts et dettes financières divers (4)	10277		10277	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	756104		296061	
Dettes fiscales et sociales	421625		250287	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2896	
Autres dettes	264063		441290	
Produits constatés d’avance (2)	2050			
TOTAL (IV)	2541938		1000813	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10849351		8528991	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	179637			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2264			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1448		1448	
Production vendue services	1669068		1669068	603633
Chiffres d’affaires nets	1670516		1670516	603633
				
Production stockée			692841	194786
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1082	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			78580	516392
Autres produits			3	3
Total des produits d’exploitation (I)			2443024	1314815
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1690	106928
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1690	-106928
Autres achats et charges externes			1418208	454796
Impôts, taxes et versements assimilés			25686	11779
Salaires et traitements			551835	328541
Charges sociales			260200	155515
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7676	1774
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1330	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			540206	146554
Autres charges			1940	78
Total des charges d’exploitation (II) 			2807085	1099040
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-364061	215775
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			639404	179357
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8407	10505
Autres intérêts et produits assimilés			22251	26970
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			670063	216833
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			139354	274568
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			139354	274568
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			530709	-57735
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			166648	158040
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	207165			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3600		7716	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	210765		7716	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5588		221956	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3600		7716	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9188		229673	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	201577		-221957	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	39366		19592	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18374		28774	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3323852		1539365	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3013369		1651648	
BENEFICE OU PERTE	296116		-112283	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49710	49710	
Total Immobilisations corporelles		20448		36733
Total Immobilisations financières		554656		520183
Total Général		624815	49710	556916
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49710	393	49316
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				57181
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3600	1071240
Total Général		49710	3993	1177738
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		14367		14367
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1774	7676		9450
AMORTISSEMENTS Total Général	1774	22043		23817
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				672223
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				20467
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	212532	540206	60048	692690
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19537	1330	6210	14656
TOTAL GENERAL	232069	541536	66259	707346
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		541536	66259	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2946			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	711097			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	272			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	90779			
Divers				
Groupe et associés	6133823			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	269509			
Charges constatées d’avance	25934			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7239800	7236853	2946	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1080093	171911	100759	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	756103	756103		
Personnel et comptes rattachés	149836	149836		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104606	104606		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	167182	167182		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	128526	128526		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5045	5045		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2050	2050		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2541938	1633756	100759	807422
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1087000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6906			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	13