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BILAN SARL CAMPING LA SOURCE 2018 Siren 302381769				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10377	8911	1466	939
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	43892	25419	18473	13144
Constructions	190603	33652	156952	9310
Installations techniques, matériel et outillage industriels	329378	316071	13307	15591
Autres immobilisations corporelles	125165	68904	56261	41032
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	2967		2967	2967
TOTAL (I)	702397	452956	249441	82998
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11041	230	10812	1942
Autres créances	15288		15288	8082
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1		1	1
Disponibilités	14273		14273	23903
Charges constatées d’avance	928		928	1483
TOTAL (II)	41531	230	41301	35411
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	743928	453186	290743	118409
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4905		4826	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55		79	
Subventions d’investissement	4619		6383	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	26349		28058	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	16000			
TOTAL (II)	16000			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	176796		30431	
Emprunts et dettes financières divers (4)	46520		37221	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18940		17664	
Dettes fiscales et sociales	6137		5036	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	248394		90351	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	290743		118409	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	97328		70016	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				2693
Production vendue biens				
Production vendue services	165731		165731	141868
Chiffres d’affaires nets	165731		165731	144562
				
Production stockée				
Production immobilisée			11249	4321
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			58	13
Total des produits d’exploitation (I)			177038	148896
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				1826
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			135762	116540
Impôts, taxes et versements assimilés			1369	1235
Salaires et traitements			10411	1795
Charges sociales			1583	348
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21604	15594
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			230	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2028	567
Total des charges d’exploitation (II) 			172987	137906
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4051	10989
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2462	1034
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2462	1034
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2460	-1033
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1591	9957
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1764		1764	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1764		1764	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3300		11642	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3300		11642	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1536		-9878	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	178804		150661	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	178749		150582	
BENEFICE OU PERTE	55		79	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8987		1390
Total Immobilisations corporelles		502381		186658
Total Immobilisations financières		2982		
Total Général		514350		188048
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10377
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				689039
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2982
Total Général				702397
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8048	863		8911
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	423304	20742		444045
AMORTISSEMENTS Total Général	431352	21604		452956
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2967	2967		
Clients douteux ou litigieux	506	506		
Autres créances clients	10536	10536		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14663	14663		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	625	625		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	928	928		
TOTAL ETAT DES CREANCES	30224	30224		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1054	1054		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	191742	24676	80282	86784
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18940	18940		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	311	311		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1004	1004		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4822	4822		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	46520	46520		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	264394	97328	80282	86784
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel