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BILAN YACHT CLUB INTERNATIONAL BORMES MIMOSAS 2020 Siren 302206305				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23775	23775		17
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	22105		22105	22105
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	23798235	4602571	19195664	5657332
Installations techniques, matériel et outillage industriels	791394	679254	112140	65487
Autres immobilisations corporelles	549169	484763	64407	88113
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	43033		43033	10542211
Participations évaluées - mise en équivalence	3010487		3010487	3010487
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	59451		59451	61177
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	28297650	5790363	22507287	19446928
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25506		25506	34255
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	42701		42701	46570
Avances et acomptes versés sur commandes	23800		23800	
Clients et comptes rattachés	145136	12112	133027	97474
Autres créances	983851		983851	3198459
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	72806		72806	72778
Disponibilités	3948892		3948892	5984662
Charges constatées d’avance	84722		84722	97653
TOTAL (II)	5327415	12112	5315304	9531851
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33625065	5802475	27822591	28978778
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	4217496		1836000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10459904			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	183600		183600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2535		2535	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1395661		1037799	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-144332		357861	
Subventions d’investissement	21860		32357	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16136724		3450153	
Produit des émissions de titres participatifs	974600		13816000	
Avances conditionnées	4913975		4627934	
TOTAL (II)	5888575		18443934	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2117124		2319793	
TOTAL (III)	2117124		2319793	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2333572		2651667	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10121		10565	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20000		1321200	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	146351		176344	
Dettes fiscales et sociales	238666		296549	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	568257		67823	
Autres dettes	360791		225397	
Produits constatés d’avance (2)	2410		15353	
TOTAL (IV)	3680168		4764898	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27822591		28978778	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1608332	1810302
Production vendue biens			2540978	2608236
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			4149310	4418538
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			531315	327438
Total des produits d’exploitation (I)			4680625	4745977
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			950890	1114305
Variation de stock (marchandises)			3869	17404
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			143854	160592
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8750	-18541
Autres achats et charges externes			793935	806816
Impôts, taxes et versements assimilés			304824	300230
Salaires et traitements			824151	822553
Charges sociales			476652	413360
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			597269	320081
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			335548	429273
Total des charges d’exploitation (II) 			4439741	4366072
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			240884	379904
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45535	88740
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23380	27647
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			22155	61093
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			263039	440997
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	801244		12207	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1322432		1267	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-521188		10939	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-113817		94075	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5527404		4846924	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5671736		4489061	
BENEFICE OU PERTE	-144332		357861	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45880		
Total Immobilisations corporelles		21373944		14441788
Total Immobilisations financières		3071664		
Total Général		24491488		14441788
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45880
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10633900	25181831
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1726	3069938
Total Général			10635626	28297650
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23758	17		23775
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5020803	1627567	881781	5766588
AMORTISSEMENTS Total Général	5044561	1627584	881781	5790363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				1524646
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				592477
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2319793	289570	492240	2117124
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2319793	289570	492240	2117124
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		289570	492240	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	59451	1943	57508	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	145138	145138		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	983850	983850		
Charges constatées d’avance	84721	84722		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1273162	1215654	57508	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2333572	665670	1660563	7340
Emprunts et dettes financières divers	10121	10121		
Fournisseurs et comptes rattachés	146351	146351		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	238666	238666		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	568257	568257		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	360791	360791		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2410	2410		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3660168	1992266	1660563	7340
Emprunts souscrits en cours d’exercice	307000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	625094			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel