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BILAN DISTRIBUTION DE MATERIEL ELECTRIQUE 2017 Siren 302208202
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 14295 12276 2019
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 18676 18676
Autres immobilisations corporelles 191884 190363 1521
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 14680 14680
TOTAL (I) 239537 221316 18221
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 405814 405814
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 699564 11125 688439
Autres créances 65360 65360
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 403137 403137
Charges constatées d’avance 71 71
TOTAL (II) 1573947 11125 1562822
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1813485 232441 1581043
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 76230
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 7623
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 676678
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 40194
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 800726
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 422
Emprunts et dettes financières divers (4) 44869
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 577394
Dettes fiscales et sociales 157630
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 780317
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1581043
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 780317
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 422
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 2933428 2933428
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 2933428 2933428
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 57666
Autres produits 136
Total des produits d’exploitation (I) 2991231
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2131398
Variation de stock (marchandises) 23817
Achats de matières premières et autres approvisionnements 171
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 187434
Impôts, taxes et versements assimilés 25477
Salaires et traitements 396133
Charges sociales 151861
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1661
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1784
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 30075
Total des charges d’exploitation (II) 2949815
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 41415
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 20
Reprises sur provisions et transferts de charges 4812
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 4833
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 4893
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 4893
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -59
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 41355
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 5416
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 5416
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 3047
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 3047
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 2369
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 3531
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3001481
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2961287
BENEFICE OU PERTE 40194
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 14901
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 12638
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 70
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 16455
Total Immobilisations corporelles 209207
Total Immobilisations financières 19472
Total Général 245134
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 14295
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 210562
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 14681
Total Général 239538
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 13455 71 1250 12276
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 207699 1591 250 209040
AMORTISSEMENTS Total Général 221154 1662 1500 221316
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 14681
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 699565
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 65361
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 71
TOTAL ETAT DES CREANCES 779678 764997 14681
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 423 423
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 577395 577395
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 157631 157631
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 44869 44869
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 780317 780317
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 4166
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 12 12
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 12 12