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BILAN ASSO FRANCE 2018 Siren 302210661				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles	13870	8996	4873	3200
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	888571	662237	226333	137321
Autres immobilisations corporelles	234806	183466	51339	45522
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46013		46013	56013
TOTAL (I)	1190883	854701	336181	249679
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	135806		135806	118682
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6524		6524	5623
Clients et comptes rattachés	1071958		1071958	1179578
Autres créances	260620		260620	182973
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	252738		252738	268866
Charges constatées d’avance	46979		46979	45777
TOTAL (II)	1774626		1774626	1801500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2965509	854701	2110808	2051179
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	184800		184800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18480		18480	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	71193		71194	
Report à nouveau	-177404		-15518	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26636		-161886	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	123705		97069	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	825		542	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2782		2782	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1047107		1006212	
Dettes fiscales et sociales	820231		827958	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	114427		116615	
Produits constatés d’avance (2)	1728			
TOTAL (IV)	1987102		1954110	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2110808		2051179	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1887102		1854110	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	825		542	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6521574		6521574	4765201
Chiffres d’affaires nets	6521574		6521574	4765201
				
Production stockée				
Production immobilisée			7200	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16269	57802
Autres produits			27	258
Total des produits d’exploitation (I)			6545071	4823261
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1482233	988322
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-17124	-12919
Autres achats et charges externes			3643437	2611658
Impôts, taxes et versements assimilés			70037	87171
Salaires et traitements			835788	800760
Charges sociales			442510	417175
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53714	62096
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	7
Total des charges d’exploitation (II) 			6510600	4954270
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34471	-131009
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34471	-131009
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11550		34447	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1333		5417	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12883		34447	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20718		65261	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			64	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20718		65324	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7834		-30877	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6557955		4857708	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6531318		5019594	
BENEFICE OU PERTE	26636		-161886	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2112		10588	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16269			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19692		1800
Total Immobilisations corporelles		1061891		148417
Total Immobilisations financières		56013		
Total Général		1137597		150217
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21492
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			86931	1123377
Prêts et immobilisations financières			10000	
Total Immobilisations financières			10000	46013
Total Général			96931	1190883
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8870	126		8996
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	879048	53587	86931	845704
AMORTISSEMENTS Total Général	887918	53714	86931	854701
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46013		46013	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1071958	1071958		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	543	543		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	46612	46612		
T. V. A.	138216	138216		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	75248	75248		
Charges constatées d’avance	46979	46979		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1425571	1379557	46013	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	825	825		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1047107	1047107		
Personnel et comptes rattachés	59825	59825		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92239	92239		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	642302	642302		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25863	25863		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2782	2782		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	114427	14427		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1728	1728		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1987102	1887102		100000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	34807			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2822610			
Location, charges locatives et de copropriété	442027			
Personnel extérieur à l’entreprise	17750			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	48948			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	312100			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3643437			
Taxe professionnelle	33284			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	36753			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	70037			
Montant de la TVA. collectée	586704			
Total TVA. déductible sur biens et services	990669			
Effectif moyen du personnel	31			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	31