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BILAN ASSO FRANCE 2016 Siren 302210661				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles	8870	8870		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	801189	638010	163179	225928
Autres immobilisations corporelles	228462	179746	48715	66002
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	93705		93705	121655
TOTAL (I)	1139850	826626	313223	421209
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	105762		105762	159671
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3553574	14052	3539521	1945884
Autres créances	783483		783483	225546
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	127797		127797	50
Charges constatées d’avance	32511		32511	75022
TOTAL (II)	4603129	14052	4589076	2406175
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5742979	840679	4902300	2827384
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	184800		184800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18480		18480	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	71193		71193	
Report à nouveau	-495949		-403175	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	480431		-92774	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	258955		-221476	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	22000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	419		47738	
Emprunts et dettes financières divers (4)	105329		210790	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1654796		2104481	
Dettes fiscales et sociales	1192539		559271	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1668258		126575	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4621344		3048860	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4902300		2827384	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4621344		3048860	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	419		47738	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7322733		7322733	6182370
Chiffres d’affaires nets	7322733		7322733	6182370
				
Production stockée				
Production immobilisée				26798
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5736	269
Autres produits			887	-2959
Total des produits d’exploitation (I)			7330357	6206479
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1583421	1559638
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			53909	-19023
Autres achats et charges externes			4007904	3867936
Impôts, taxes et versements assimilés			90935	50871
Salaires et traitements			804504	789518
Charges sociales			416844	425184
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80036	73176
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			102	114
Total des charges d’exploitation (II) 			7037656	6747416
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			292700	-540937
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14173	124574
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			207567	400512
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			207567	400512
Dotations financières sur amortissements et provisions			22000	
Intérêts et charges assimilées			3307	13440
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3307	13440
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			204260	387072
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			496961	-153864
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14173		124574	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5416			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19589		124574	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14119		60626	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2857	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	22000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36119		63484	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16529		61090	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7557515		6731566	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7077083		6824341	
BENEFICE OU PERTE	480431		-92774	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16492		
Total Immobilisations corporelles		1029651		
Total Immobilisations financières		121655		174
Total Général		1167800		174
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16492
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1029651
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			28123	93705
Total Général			28123	1139850
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8870			8870
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	737720	80036		817756
AMORTISSEMENTS Total Général	746590	80036		826626
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	93705	93705		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3553574			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	116157			
T. V. A.	415245			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6794			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	245272			
Charges constatées d’avance	32511			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4463275	4463275		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	419	419		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1654796	1654796		
Personnel et comptes rattachés	51040	51040		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58908	58908		
Impôts sur les bénéfices	70785	70785		
T.V.A.	950076	950076		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	61729	61729		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	105329	105329		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1668258	1668258		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4621344	4621344		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel