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BILAN ADESIA 2021 Siren 302280862				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1136	491	645	645
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	152490	152225	265	3352
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8088295	6063731	2024563	2664689
Autres immobilisations corporelles	588119	475825	112293	105040
Immobilisations en cours	129965		129965	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	127309		127309	145354
TOTAL (I)	9087314	6692273	2395041	2919081
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2554342		2554342	1832156
En cours de production de biens	1384807	241392	1143415	907556
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2445207	23259	2421948	2238461
Autres créances	580913		580913	176491
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	751568		751568	1960980
Charges constatées d’avance	232662		232662	183546
TOTAL (II)	7949500	264651	7684849	7299190
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17036814	6956924	10079890	10218271
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	900000		900000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40190		22875	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2440344		2111371	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	461320		346288	
Subventions d’investissement	359204		186728	
Provisions réglementées	101014			
TOTAL (I)	4302072		3567262	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	70000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	70000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3852837		4493448	
Emprunts et dettes financières divers (4)	33593		71711	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1184981		1223392	
Dettes fiscales et sociales	546792		822902	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	87571		39556	
Produits constatés d’avance (2)	2043			
TOTAL (IV)	5707818		6651009	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10079890		10218271	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2710029		4763233	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1911			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			144153	45872
Production vendue biens			13893856	10990605
Production vendue services			1706431	1874559
Chiffres d’affaires nets			15744441	12911036
				
Production stockée			328233	328037
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			23536	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			222514	201287
Autres produits			2112	1303
Total des produits d’exploitation (I)			16320837	13443663
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9085103	7014020
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-722186	133098
Autres achats et charges externes			2981917	2507745
Impôts, taxes et versements assimilés			124125	188372
Salaires et traitements			2431918	2084389
Charges sociales			939019	797430
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			732218	1016678
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			92374	71441
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			70000	
Autres charges			126729	84407
Total des charges d’exploitation (II) 			15861218	13897581
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			459619	-453918
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			186402	142841
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3489	2259
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			189891	145100
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16905	25648
Différences négatives de change			4141	2978
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21046	28626
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			168844	116475
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			628464	-337443
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27524		4270938	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27524		4270938	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			60	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3568379	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	101014			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	101014		3568439	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-73490		702499	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	34816			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	58838		18768	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16538251		17859701	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16076931		17513413	
BENEFICE OU PERTE	461320		346288	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	220144		112786	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		153626		
Total Immobilisations corporelles		8580154		226224
Total Immobilisations financières		145354		
Total Général		8879135		226224
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				153626
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8806378
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			18045	127309
Total Général			18045	9087314
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	149629	3087		152716
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5810425	729132		6539557
AMORTISSEMENTS Total Général	5960055	732218		6692273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				101014
Total Provisions réglementées		101014		101014
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				70000
Total Provisions pour risques et charges		70000		70000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		171014		171014
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		70000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		101014		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	127309		127309	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2445207	2421948	23259	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	580913	580913		
Charges constatées d’avance	232662	232662		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3386092	3235524	150569	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1911	1911		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3850926	853138	2997789	
Emprunts et dettes financières divers	33593	33593		
Fournisseurs et comptes rattachés	1184981	1184981		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	546792	546792		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	87571	87571		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2043	2043		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5707818	2710029	2997789	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1254774			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel