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BILAN VAN CLEEF ET ARPELS FRANCE 2019 Siren 302148622				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34860	2545	32314	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	956138	617445	338692	457335
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	23970754		23970754	22504681
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150		150	2301
TOTAL (I)	24961903	619990	24341912	22964318
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	24000		24000	4830
Clients et comptes rattachés	4191153		4191153	2022573
Autres créances	2868395		2868395	5051317
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	33756		33756	27955
TOTAL (II)	7115306		7115306	7106677
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32077209	619990	31457218	30070995
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	6366976		6366976	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3176191		3176191	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	636898		636898	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9869355		6823739	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8927816		11046642	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	28979238		28052447	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	279875		194997	
TOTAL (III)	279875		194997	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			13459	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	696183		547572	
Dettes fiscales et sociales	1117417		1027153	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	33150		58172	
Autres dettes	351353		179192	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2198104		1823550	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31457218		30070995	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2198104		1823550	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	36907	15062031	15098939	13531584
Chiffres d’affaires nets	36907	15062031	15098939	13531584
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66331	61279
Autres produits			101	8
Total des produits d’exploitation (I)			15165372	13592872
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3066661	2598787
Impôts, taxes et versements assimilés			280704	293957
Salaires et traitements			2299958	1946557
Charges sociales			1121661	983284
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			242109	131449
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			147537	150491
Autres charges			1176	1503
Total des charges d’exploitation (II) 			7159809	6106030
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8005562	7466841
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3766933	6309109
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8013	11388
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1591	3462
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3798537	6323960
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			1030	2823
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1030	2823
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3797506	6321137
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11803068	13807978
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	940		3795	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	940		3795	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-940		-3795	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	161555		144024	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2712756		2613517	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18963909		19916832	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10036092		8870190	
BENEFICE OU PERTE	8927816		11046642	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3672		3672	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34860
Total Immobilisations corporelles		835216		120921
Total Immobilisations financières		22506982		1466073
Total Général		23342199		1621854
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34860
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				956138
Prêts et immobilisations financières			2151	
Total Immobilisations financières			2151	23970904
Total Général			2151	24961903
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		2545		2545
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	377881	239564		617445
AMORTISSEMENTS Total Général	377881	242109		619990
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				24000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				255875
Total Provisions pour risques et charges	194997	147537	62659	279875
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	194997	147537	62659	279875
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		147537	62659	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150		150	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4191153	4191153		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	426	426		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	545	545		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	119798	119798		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18771	14132	4639	
Groupe et associés	2720854	2720854		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5999	5999		
Charges constatées d’avance	33756	33756		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7091456	7086667	4789	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	696183	696183		
Personnel et comptes rattachés	686010	686010		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	335534	335534		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	95872	95872		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	33150	33150		
Groupe et associés	351353	351353		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2198104	2198104		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	8001026			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	561038		478136	
Location, charges locatives et de copropriété	424788		709047	
Personnel extérieur à l’entreprise	10000		20814	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	199880		345046	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1870954		1045743	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3066661		2598787	
Taxe professionnelle	206581		226560	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	74123		67397	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	280704		293957	
Montant de la TVA. collectée	3709		18252	
Total TVA. déductible sur biens et services	492779		1617581	
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	29