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BILAN TECHNISYNTHESE 2021 Siren 302135256				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1359422	1281335	78087	92568
Fonds commercial	9804828		9804828	9804828
Autres immobilisations incorporelles	3000		3000	3000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				1875
Terrains				
Constructions	2934884	2307269	627615	814878
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1937573	1856531	81042	110011
Autres immobilisations corporelles	3068533	2630120	438413	631960
Immobilisations en cours				7296
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1510000	740000	770000	758000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	596001		596001	596001
Prêts				
Autres immobilisations financières	93067		93067	92849
TOTAL (I)	21307308	8815255	12492053	12913266
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10640578		10640578	11199736
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	767990	176528	591462	961424
Autres créances	402033		402033	643786
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1165174		1165174	582813
Charges constatées d’avance	10656		10656	17487
TOTAL (II)	12986432	176528	12809904	13405246
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34293740	8991783	25301957	26318513
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	5370000		5370000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	185253		185253	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	537000		537000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7961622		9201067	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	306185		-1239445	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14360060		14053875	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	716893		865427	
TOTAL (III)	716893		865427	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4218108		6211629	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14956			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4516099		3484204	
Dettes fiscales et sociales	848411		835052	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24732		15646	
Autres dettes	602696		852680	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10225003		11399211	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25301957		26318513	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	35092787	3473624	38566411	35493770
Production vendue biens	10391	87448	97839	-149850
Production vendue services	121593	41597	163190	114255
Chiffres d’affaires nets	35224771	3602669	38827440	35458175
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13215	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			335149	452001
Autres produits			3871	521
Total des produits d’exploitation (I)			39179674	35910697
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21462390	22858885
Variation de stock (marchandises)			559158	-1402276
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			314137	237537
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10636418	9529287
Impôts, taxes et versements assimilés			276004	281335
Salaires et traitements			3565364	3297562
Charges sociales			1257796	1146913
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			536239	607799
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28922	72832
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			800	836
Autres charges			234973	53164
Total des charges d’exploitation (II) 			38872201	36683874
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			307473	-773177
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7850	614
Reprises sur provisions et transferts de charges			12000	
Différences positives de change			20561	26928
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40411	27541
Dotations financières sur amortissements et provisions				7000
Intérêts et charges assimilées			331040	318125
Différences négatives de change			25202	1530
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			356242	326656
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-315831	-299115
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8358	-1072291
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	340929		133505	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	110000		170000	
Total des produits exceptionnels (VII)	450929		303505	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	141508		484577	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3000		1635	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	144508		486213	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	306422		-182707	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8122		-15554	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39671014		36241744	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39364829		37481188	
BENEFICE OU PERTE	306185		-1239445	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11168968		156
Total Immobilisations corporelles		7836464		111823
Total Immobilisations financières		2198850		218
Total Général		21204282		112197
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1875	11167250
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		7296		7940991
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2199068
Total Général		7296	1875	21307308
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1266697	14638		1281335
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6272319	521601		6793920
AMORTISSEMENTS Total Général	7539016	536239		8075255
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				713893
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3000
Total Provisions pour risques et charges	865427	3800	152334	716893
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				740000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	427907	28922	280301	176528
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1179907	28922	292301	916528
TOTAL GENERAL	2045334	32722	444635	1633421
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29722	322635	
                                             - Financières			12000	
                                            - Exceptionnelles		3000	110000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	93067		93067	
Clients douteux ou litigieux	203879	203879		
Autres créances clients	564111	564111		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	755	755		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	68146	68146		
Autres impôts, taxes versements assimilés	518	518		
Divers				
Groupe et associés	44478	44478		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	288138	288138		
Charges constatées d’avance	10656	10656		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1273746	1180679	93067	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4218108	1651241	2541867	25000
Fournisseurs et comptes rattachés	4516099	4516099		
Personnel et comptes rattachés	394826	394826		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	271486	271486		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	84358	84358		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	97741	97741		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24732	24732		
Groupe et associés	23195	23195		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	594458	594458		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10225003	7658136	2541867	25000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1431528			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel