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BILAN TECHNISYNTHESE 2020 Siren 302135256				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1359265	1266697	92568	80365
Fonds commercial	9804828		9804828	9804828
Autres immobilisations incorporelles	3000		3000	3000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	1875		1875	
Terrains				
Constructions	2913247	2098368	814878	884424
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1897951	1787940	110011	89807
Autres immobilisations corporelles	3017971	2386011	631960	795530
Immobilisations en cours	7296		7296	7296
Avances et acomptes				54438
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1510000	752000	758000	765000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	596001		596001	
Prêts				
Autres immobilisations financières	92849		92849	91507
TOTAL (I)	21204282	8291016	12913266	12576195
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11199736		11199736	9797460
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1389331	427907	961424	385713
Autres créances	643786		643786	6485574
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	582813		582813	366466
Charges constatées d’avance	17487		17487	25884
TOTAL (II)	13833153	427907	13405246	17061096
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35037435	8718923	26318513	29637291
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5370000		5370000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	185253		185253	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	537000		537000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9201067		10074565	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1239445		-873498	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14053875		15293320	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			290000	
Provisions pour charges	865427		1094082	
TOTAL (III)	865427		1384082	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	6211629		6746966	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3484204		4372326	
Dettes fiscales et sociales	835052		837606	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15646		349315	
Autres dettes	852680		653676	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11399211		12959890	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26318513		29637291	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	31467710	4026060	35493770	42308540
Production vendue biens	3797	-153647	-149850	157474
Production vendue services	85698	28557	114255	197054
Chiffres d’affaires nets	31557206	3900970	35458175	42663068
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			452001	209604
Autres produits			521	8072
Total des produits d’exploitation (I)			35910697	42880744
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22858885	21561164
Variation de stock (marchandises)			-1402276	3444681
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			237537	552796
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9529287	10355278
Impôts, taxes et versements assimilés			281335	391318
Salaires et traitements			3297562	3554232
Charges sociales			1146913	1233041
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			607799	657880
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			72832	82273
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			836	290836
Autres charges			53164	128071
Total des charges d’exploitation (II) 			36683874	42251570
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-773177	629174
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			614	8147
Reprises sur provisions et transferts de charges				22000
Différences positives de change			26928	29278
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27541	59425
Dotations financières sur amortissements et provisions			7000	
Intérêts et charges assimilées			318125	412890
Différences négatives de change			1530	17161
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			326656	430051
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-299115	-370626
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1072291	258548
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	133505		24301	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			780000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	170000			
Total des produits exceptionnels (VII)	303505		804301	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	484577		136824	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1645000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1635		154617	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	486213		1936441	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-182707		-1132140	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-15554		-94	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36241744		43744471	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37481188		44617968	
BENEFICE OU PERTE	-1239445		-873498	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11135083		33885
Total Immobilisations corporelles		7519868		376716
Total Immobilisations financières		1601507		597342
Total Général		20256459		1007943
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11168968
Virement postes immobilisations corporelles en cours		7296		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		54438	5682	7836464
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2198850
Total Général		54438	5682	21204282
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1246890	19807		1266697
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5688374	589627	5682	6272319
AMORTISSEMENTS Total Général	6935264	609434	5682	7539016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				865427
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1384082	836	519491	865427
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				752000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	431792	72832	76717	427907
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1176792	79832	76717	1179907
TOTAL GENERAL	2560874	80668	596208	2045334
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			73668	
                                             - Financières			7000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	92849		92849	
Clients douteux ou litigieux	486011	486011		
Autres créances clients	903319	903319		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2073	2073		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	340627	340627		
Autres impôts, taxes versements assimilés	67182	67182		
Divers				
Groupe et associés	18313	18313		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	215591	215591		
Charges constatées d’avance	17487	17487		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2143452	2050604	92849	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6211629	1993508	4193121	25000
Fournisseurs et comptes rattachés	3484204	3484204		
Personnel et comptes rattachés	372420	372420		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	257161	257161		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	142819	142819		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62652	62652		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15646	15646		
Groupe et associés	24560	24560		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	828120	828120		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11399211	7181090	4193121	25000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1012779			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel