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BILAN TECHNISYNTHESE 2018 Siren 302135256				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1316649	1142660	173990	335800
Fonds commercial	9550828		9550828	9550828
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2698845	1889238	809607	941633
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1733842	1675689	58153	98625
Autres immobilisations corporelles	2746749	2044298	702452	914405
Immobilisations en cours	10762		10762	10762
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1510000	767000	743000	1150000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100316		100316	99136
TOTAL (I)	19667993	7518884	12149109	13101189
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13242141		13242141	10485845
Avances et acomptes versés sur commandes				217144
Clients et comptes rattachés	1444194	503910	940284	782288
Autres créances	2578427		2578427	8229615
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3340818		3340818	1424938
Charges constatées d’avance	48471		48471	258395
TOTAL (II)	20654051	503910	20150141	21398226
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40322044	8022794	32299250	34499415
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5370000		5370000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	185253		185253	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	537000		537000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9977449		9924371	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1997116		3053078	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18066818		19069702	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1030703		1760588	
TOTAL (III)	1030703		1760588	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			7495138	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7446628		290096	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2969058		4526234	
Dettes fiscales et sociales	1205120		873440	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1430468		484218	
Produits constatés d’avance (2)	150454			
TOTAL (IV)	13201729		13669125	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32299250		34499415	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	42017158	6352304	48369462	50791113
Production vendue biens	19886	15396	35281	
Production vendue services	318978	321115	640093	732018
Chiffres d’affaires nets	42356022	6688815	49044837	51523131
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2333	7194
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			173228	313787
Autres produits			873	4509
Total des produits d’exploitation (I)			49221271	51848622
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30788164	30193482
Variation de stock (marchandises)			-2756296	-951321
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			722563	1209991
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10779456	11614792
Impôts, taxes et versements assimilés			367348	403042
Salaires et traitements			3782534	3616449
Charges sociales			1331389	1266456
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			860208	1024680
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			120273	184564
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3325	835
Autres charges			78206	134487
Total des charges d’exploitation (II) 			46077169	48697457
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3144101	3151164
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14224	1512199
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			20827	528663
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35052	2040862
Dotations financières sur amortissements et provisions			407000	360000
Intérêts et charges assimilées			353111	400439
Différences négatives de change			24443	18366
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			784554	778805
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-749502	1262057
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2394599	4413222
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	133464		56880	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1402		400	
Reprises sur provisions et transferts de charges	710000		4341	
Total des produits exceptionnels (VII)	844866		61621	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	72340		1281898	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	943			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3059			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	76342		1281898	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	768523		-1220276	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	201198			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	964809		139867	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	50101188		53951106	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	48104072		50898027	
BENEFICE OU PERTE	1997116		3053078	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10862625		4853
Total Immobilisations corporelles		6881824		313096
Total Immobilisations financières		1609136		1181
Total Général		19353584		319129
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10867478
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4721	7190199
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1610316
Total Général			4721	19667993
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	975997	166663		1142660
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4916398	696604	3777	5609225
AMORTISSEMENTS Total Général	5892395	863267	3777	6751884
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1030703
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1760588	3325	733210	1030703
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				767000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	505855	120273	122218	503910
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	865855	527273	122218	1270910
TOTAL GENERAL	2626443	530598	855428	2301613
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		123598	145428	
                                             - Financières		407000		
                                            - Exceptionnelles			710000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100316		100316	
Clients douteux ou litigieux	536127	536127		
Autres créances clients	908067	908067		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3084	3084		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	85719	85719		
Autres impôts, taxes versements assimilés	39757	39757		
Divers				
Groupe et associés	2313506	2313506		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	136361	136361		
Charges constatées d’avance	48471	48471		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4171408	4071092	100316	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7446628	761701	4190156	2494771
Fournisseurs et comptes rattachés	2969058	2969058		
Personnel et comptes rattachés	646395	646395		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	323947	323947		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	61939	61939		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	172840	172840		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	848842	848842		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	581626	581626		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	150454	150454		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13201729	6516802	4190156	2494771
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7487857			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7743079			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel