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BILAN TECHNISYNTHESE 2017 Siren 302135256				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1311797	975997	335800	430126
Fonds commercial	9550828		9550828	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2627861	1686228	941633	285368
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1569614	1470989	98625	154316
Autres immobilisations corporelles	2673587	1759182	914405	139256
Immobilisations en cours	10762		10762	36300
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1510000	360000	1150000	3548768
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	99136		99136	
TOTAL (I)	19353584	6252395	13101189	4594135
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10485845		10485845	7049931
Avances et acomptes versés sur commandes	217144		217144	
Clients et comptes rattachés	1288143	505855	782288	1240216
Autres créances	8229615		8229615	23124378
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1424938		1424938	506221
Charges constatées d’avance	258395		258395	38184
TOTAL (II)	21904081	505855	21398226	31958930
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41257665	6758250	34499415	36553065
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5370000		5370000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	185253		185253	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	537000		537000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9924371		9759049	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3053078		2165322	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19069702		18016624	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1760588		1771549	
TOTAL (III)	1760588		1771549	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7495138		10421375	
Emprunts et dettes financières divers (4)	290096		263038	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4526234		3521715	
Dettes fiscales et sociales	873440		1461635	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	484218		175389	
Produits constatés d’avance (2)			921740	
TOTAL (IV)	13669125		16764892	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34499415		36553065	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	44334488	6456625	50791113	51860937
Production vendue biens				
Production vendue services	530455	201564	732018	1248088
Chiffres d’affaires nets	44864943	6658189	51523131	53109025
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7194	3320
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			313787	209855
Autres produits			4509	13
Total des produits d’exploitation (I)			51848622	53322212
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30193482	27599071
Variation de stock (marchandises)			-951321	6557897
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1209991	1025915
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11614792	7648583
Impôts, taxes et versements assimilés			403042	357102
Salaires et traitements			3616449	3922201
Charges sociales			1266456	1490045
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1024680	450323
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			184564	206695
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			835	60226
Autres charges			134487	109784
Total des charges d’exploitation (II) 			48697457	49427841
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3151164	3894371
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				53417
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1512199	120034
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			528663	57385
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2040862	230836
Dotations financières sur amortissements et provisions			360000	
Intérêts et charges assimilées			400439	468563
Différences négatives de change			18366	28047
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			778805	496610
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1262057	-265775
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4413222	3628597
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	56880		10528	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	400		1600	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4341		629513	
Total des produits exceptionnels (VII)	61621		641641	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1281898		137621	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			50728	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1281898		188349	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1220276		453292	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			389500	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	139867		1527066	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	53951106		54194689	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	50898027		52029366	
BENEFICE OU PERTE	3053078		2165322	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1225614		9637011
Total Immobilisations corporelles		2300906		4580917
Total Immobilisations financières		3548768		-1939632
Total Général		7075288		12278296
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10862625
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6881824
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1609136
Total Général				19353584
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	795488	180509		975997
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1685666	3230733		4916398
AMORTISSEMENTS Total Général	2481153	3411242		5892395
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1760588
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1771549	36835	47796	1760588
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				360000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	494882	186282	175309	505855
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	494882	546282	175309	865855
TOTAL GENERAL	2266431	583117	223105	2626443
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		185399	218764	
                                             - Financières		360000		
                                            - Exceptionnelles			4341	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	99136			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1288143			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3155			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	170534			
Autres impôts, taxes versements assimilés	14863			
Divers				
Groupe et associés	8019659			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21405			
Charges constatées d’avance	258395			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9875288	9776153	99136	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7495138	2130850	5064288	
Emprunts et dettes financières divers	290096	126876	163220	
Fournisseurs et comptes rattachés	4526234	4526234		
Personnel et comptes rattachés	342266	342266		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	350072	350072		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24250	24250		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	156852	156852		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	116772	116772		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	367446	367446		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13669125	8141617	5227508	300000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2923808			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	103		107	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	103		107