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BILAN TECHNISYNTHESE 2016 Siren 302135256				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1225614	795488	430126	84388
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	494532	209164	285368	233495
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1345923	1191606	154316	208121
Autres immobilisations corporelles	424152	284895	139256	127217
Immobilisations en cours	36300		36300	288926
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3548768		3548768	2038767
Créances rattachées à des participations				8428568
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7075288	2481153	4594135	11409485
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7049931		7049931	13607828
Avances et acomptes versés sur commandes				98411
Clients et comptes rattachés	1735098	494882	1240216	3054813
Autres créances	23124378		23124378	15229403
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	506221		506221	2141435
Charges constatées d’avance	38184		38184	34558
TOTAL (II)	32453812	494882	31958930	34166450
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39529100	2976035	36553065	45575936
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	5370000		5370000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	185253		185252	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	537000		537000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9759049		9693208	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2165322		3765839	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			11513	
TOTAL (I)	18016624		19562814	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			610000	
Provisions pour charges	1771549		1668595	
TOTAL (III)	1771549		2278595	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10421375		11779677	
Emprunts et dettes financières divers (4)	263038		305568	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1111051	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3521715		8400436	
Dettes fiscales et sociales	1461635		1530188	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	175389		607604	
Produits constatés d’avance (2)	921740			
TOTAL (IV)	16764892		23734527	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	36553065		45575936	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	45057284	6803653	51860937	52992052
Production vendue biens				
Production vendue services	1223038	25050	1248088	1299380
Chiffres d’affaires nets	46280322	6828703	53109025	54291432
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3320	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			209855	208023
Autres produits			13	275
Total des produits d’exploitation (I)			53322212	54499731
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27599071	40961070
Variation de stock (marchandises)			6557897	-5160052
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1025915	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7648583	7526293
Impôts, taxes et versements assimilés			357102	410410
Salaires et traitements			3922201	3535015
Charges sociales			1490045	1376332
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			450323	404218
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			206695	187945
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			60226	
Autres charges			109784	97098
Total des charges d’exploitation (II) 			49427841	49338332
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3894371	5161399
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			53417	288619
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			120034	126869
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			57385	342475
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			230836	757963
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			468563	729925
Différences négatives de change			28047	259948
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			496610	989873
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-265775	-231910
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3628597	4929489
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10528		37545	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1600		1500078	
Reprises sur provisions et transferts de charges	629513		8744	
Total des produits exceptionnels (VII)	641641		1546368	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	137621		21837	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			259511	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	50728			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	188349		281348	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	453292		1265019	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	389500		441670	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1527066		1986999	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	54194689		56804064	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	52029366		53038224	
BENEFICE OU PERTE	2165322		3765839	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		800695		424919
Total Immobilisations corporelles		2179106		417547
Total Immobilisations financières		10467336		1510000
Total Général		13447136		2352466
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1225614
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			295746	2300906
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8428568	3548768
Total Général			8724314	7075288
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	716306	79182		795488
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1321344	371141	6820	1685666
AMORTISSEMENTS Total Général	2037651	450323	6820	2481153
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1771549
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2278595	110954	618000	1771549
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	403378	206695	115191	494882
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	403378	206695	115191	494882
TOTAL GENERAL	2693486	317649	744704	2266431
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		266921	115191	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		50728	629513	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1735098			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1981			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	129060			
Autres impôts, taxes versements assimilés	26405			
Divers				
Groupe et associés	22966932			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	38184			
TOTAL ETAT DES CREANCES	24897660	24897660		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10421375	2933264	6466683	
Emprunts et dettes financières divers	263038	53193	209845	
Fournisseurs et comptes rattachés	3521715	3521715		
Personnel et comptes rattachés	709717	709717		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	437334	437334		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	120662	120662		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	193922	193922		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17123	17123		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	158266	158266		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	921740	921740		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16764892	9066935	6676528	1021429
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3352379			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel