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BILAN SOFRAC REIMS 2018 Siren 302179338				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22231	22231		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	398959		398959	403208
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	97011	66044	30968	5876
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				1098
Prêts				
Autres immobilisations financières	4530		4530	4530
TOTAL (I)	522732	88275	434457	414712
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	740034	150426	589608	472639
Autres créances	178623		178623	231084
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	195000		195000	15000
Disponibilités	447570		447570	583238
Charges constatées d’avance	22084		22084	18111
TOTAL (II)	1583311	150426	1432886	1320072
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2106043	238701	1867342	1734784
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	612539		546047	
Report à nouveau	20365		20365	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	68879		66492	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	921784		852905	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	60000		58000	
TOTAL (III)	60000		58000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39350		22282	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4875		4515	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	286685		259932	
Dettes fiscales et sociales	328402		302500	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12869		6455	
Produits constatés d’avance (2)	213379		228194	
TOTAL (IV)	885559		823879	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1867342		1734784	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	860984		819112	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1133854		1133854	983186
Chiffres d’affaires nets	1133854		1133854	983186
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			182662	139367
Autres produits			41	
Total des produits d’exploitation (I)			1316558	1122552
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			404896	390110
Impôts, taxes et versements assimilés			29536	22123
Salaires et traitements			434195	374040
Charges sociales			162234	143992
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14468	11042
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			150426	107524
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			60000	
Autres charges			23	1984
Total des charges d’exploitation (II) 			1255778	1050815
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			60780	71738
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2538	10862
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2538	10862
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			386	563
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			386	563
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2152	10299
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			62932	82037
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18754			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14891			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33645			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9822		671	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1098			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10920		671	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22725		-671	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16778		14874	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1352741		1133415	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1283862		1066923	
BENEFICE OU PERTE	68879		66492	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3169		3669	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17138		20809	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		422755		2684
Total Immobilisations corporelles		92886		36876
Total Immobilisations financières		5628		
Total Général		521269		39560
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4249		421190
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32750	97011
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1098	4530
Total Général		4249	33848	522732
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19547	2684		
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	87010	11784	32750	66044
AMORTISSEMENTS Total Général	106557	14468	32750	88275
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				60000
Total Provisions pour risques et charges	58000	60000	58000	60000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	107524	150426	107524	150426
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	107524	150426	107524	150426
TOTAL GENERAL	165524	210426	165524	210426
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		210426	165524	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4530	4530		
Clients douteux ou litigieux	191892	191892		
Autres créances clients	548143	548143		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9873	9873		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10745	10745		
T. V. A.	28944	28944		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9920	9920		
Groupe et associés	115666	115666		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3474	3474		
Charges constatées d’avance	22084	22084		
TOTAL ETAT DES CREANCES	945271	945271		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	39350	14775	24575	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	286685	286685		
Personnel et comptes rattachés	155545	155545		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29560	29560		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	136960	136960		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6337	6337		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4875	4875		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12869	12869		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	213379	213379		
TOTAL – ETAT DES DETTES	885559	860984	24575	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12883			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel