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BILAN SOFRAC REIMS 2016 Siren 302179338				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19547	19547		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	398959		398959	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	92886	75968	16917	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1098		1098	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4530		4530	
TOTAL (I)	517020	95515	421504	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	536273	118558	417715	
Autres créances	216152		216152	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	179325		179325	
Disponibilités	436714		436714	
Charges constatées d’avance	35839		35839	
TOTAL (II)	1404302	118558	1285745	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1921322	214073	1707249	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	485584			
Report à nouveau	20365			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60463			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	786413			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	58000			
TOTAL (III)	58000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32142			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3249			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	250147			
Dettes fiscales et sociales	286953			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	86209			
Produits constatés d’avance (2)	204136			
TOTAL (IV)	862836			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1707249			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	844323			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	944742		944742	
Chiffres d’affaires nets	944742		944742	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			132828	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1077570	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			357405	
Impôts, taxes et versements assimilés			21346	
Salaires et traitements			366178	
Charges sociales			130075	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15105	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			118558	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13222	
Total des charges d’exploitation (II) 			1021889	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			55682	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9931	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9931	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			615	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			615	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9316	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			64998	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6357			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9857			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	175			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	175			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9682			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14217			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1097358			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1036896			
BENEFICE OU PERTE	60463			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3806			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22194			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		418506		
Total Immobilisations corporelles		87817		11538
Total Immobilisations financières		5628		
Total Général		511951		11538
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				418506
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6469	92886
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5628
Total Général			6469	517020
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17495	2052		19547
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	69385	13053	6469	75968
AMORTISSEMENTS Total Général	86880	15105	6469	95515
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				58000
Total Provisions pour risques et charges	58000			58000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	110635	118558	110635	118558
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	110635	118558	110635	118558
TOTAL GENERAL	168635	118558	110635	176558
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		118558	110635	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4530			
Clients douteux ou litigieux	125527			
Autres créances clients	410746			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3864			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9632			
T. V. A.	34381			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8992			
Groupe et associés	159160			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	123			
Charges constatées d’avance	35839			
TOTAL ETAT DES CREANCES	792793	788263	4530	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32142	13628	18513	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	250147	250147		
Personnel et comptes rattachés	106552	106552		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60530	60530		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	112746	112746		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7124	7124		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3249	3249		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	86209	86209		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	204136	204136		
TOTAL – ETAT DES DETTES	862836	844323	18513	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	24000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11685			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel