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BILAN SOC PRESSE EDITION KINESITHERAPIE 2018 Siren 302113881				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	192151	162496	29654	29654
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	724100		724100	724100
Constructions	1305534	479267	826267	826267
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	296155	250131	46024	46024
Immobilisations en cours	43590		43590	43590
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	152		152	152
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6158		6158	6158
TOTAL (I)	2567841	891894	1675947	1675947
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9134		9134	9134
Avances et acomptes versés sur commandes	6458		6458	6458
Clients et comptes rattachés	309821	21585	288236	288236
Autres créances	37840		37840	37840
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	190048		190048	190048
Disponibilités	126028		126028	126028
Charges constatées d’avance	22839		22839	22839
TOTAL (II)	702167	21585	680582	680582
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3270008	913479	2356529	2356529
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	23000		23000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2300		2300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	31633		31633	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1472818		1496572	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-66805		-23754	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1462946		1529751	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	126469		119297	
TOTAL (III)	126469		119297	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			203777	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27400		27441	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2565		7781	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	204824		79899	
Dettes fiscales et sociales	152209		156927	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4970		4089	
Produits constatés d’avance (2)	375146		419925	
TOTAL (IV)	767114		899838	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2356529		2548886	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	27400			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6592	25	6617	6632
Production vendue biens	522033	18894	540927	714934
Production vendue services	960752	449	961201	959027
Chiffres d’affaires nets	1489377	19368	1508744	1680594
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				24584
Autres produits			7262	32187
Total des produits d’exploitation (I)			1516007	1737365
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17439	12915
Variation de stock (marchandises)			-3818	303
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			763730	933651
Impôts, taxes et versements assimilés			24017	24305
Salaires et traitements			481446	501797
Charges sociales			205266	205989
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74070	78017
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1950	9670
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7172	5218
Autres charges			13000	27
Total des charges d’exploitation (II) 			1584272	1771893
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-68265	-34528
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			50	9282
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50	9282
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			174	6210
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			2913	
Total des charges financières (VI)			3088	6210
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3038	3073
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-71303	-31455
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6308		203	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			300	
Reprises sur provisions et transferts de charges			7823	
Total des produits exceptionnels (VII)	6308		8326	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1810		625	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1810		626	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4498		7701	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1522364		1754973	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1589169		1778727	
BENEFICE OU PERTE	-66805		-23754	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		190497		1654
Total Immobilisations corporelles		2326362		53838
Total Immobilisations financières		6152		158
Total Général		2523011		55650
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				192151
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3927	2369380
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6311
Total Général			3927	2567841
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	134938	27558		162496
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	682886	46512		729398
AMORTISSEMENTS Total Général	817824	74070		891894
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				126469
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	119297	7172		126469
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19635			21585
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19635			21585
TOTAL GENERAL	138932	7172		148054
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6158		6158	
Clients douteux ou litigieux	25961		25961	
Autres créances clients	283861	283861		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8576	8576		
T. V. A.	27819	27819		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1445	1445		
Charges constatées d’avance	22839	22839		
TOTAL ETAT DES CREANCES	376658	344539	32119	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine		203777	-203777	
Emprunts et dettes financières divers	27400		27400	
Fournisseurs et comptes rattachés	204824	204824		
Personnel et comptes rattachés	40424	40424		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66755	66755		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36553	36553		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8477	8477		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4970	4970		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	375146	375146		
TOTAL – ETAT DES DETTES	764549	940926	-176377	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel