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BILAN SOC PRESSE EDITION KINESITHERAPIE 2017 Siren 302113881				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	190497	134938	55559	36028
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	724100		724100	724100
Constructions	1305534	442671	862864	899781
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	289834	240215	49619	29023
Immobilisations en cours	6894		6894	25636
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	152		152	152
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000		6000	6000
TOTAL (I)	2523011	817824	1705187	1720721
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5316		5316	5619
Avances et acomptes versés sur commandes	5795		5795	10534
Clients et comptes rattachés	342048	19635	322413	393639
Autres créances	40333		40333	54813
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	404771		404771	583144
Disponibilités	50525		50525	75940
Charges constatées d’avance	14547		14547	19087
TOTAL (II)	863334	19635	843699	1142777
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3386345	837459	2548886	2863498
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	23000		23000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2300		2300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	31633		31633	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1496572		1466670	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-23754		29902	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1529751		1553505	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	119297		121902	
TOTAL (III)	119297		121902	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	203777		268249	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27441		27374	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7781		8897	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79899		210212	
Dettes fiscales et sociales	156927		166731	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4089		3794	
Produits constatés d’avance (2)	419925		502834	
TOTAL (IV)	899838		1188091	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2548886		2863498	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	27441			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6566	67	6632	10464
Production vendue biens	693571	21363	714934	777113
Production vendue services	955067	3960	959027	948633
Chiffres d’affaires nets	1655204	25390	1680594	1736210
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24584	14663
Autres produits			32187	3349
Total des produits d’exploitation (I)			1737365	1754223
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12915	14643
Variation de stock (marchandises)			303	1476
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			933651	946585
Impôts, taxes et versements assimilés			24305	22433
Salaires et traitements			501797	478120
Charges sociales			205989	194145
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78017	63625
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9670	6308
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5218	7187
Autres charges			27	50
Total des charges d’exploitation (II) 			1771893	1734572
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-34528	19651
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9282	25595
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9282	25595
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6210	8939
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6210	8939
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3073	16656
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-31455	36307
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	203		673	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	300			
Reprises sur provisions et transferts de charges	7823			
Total des produits exceptionnels (VII)	8326		673	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	625		1597	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	625		1597	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7701		-924	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			5482	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1754973		1780491	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1778727		1750589	
BENEFICE OU PERTE	-23754		29902	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		138857		51640
Total Immobilisations corporelles		2318396		83504
Total Immobilisations financières		6152		
Total Général		2463406		135144
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				190497
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			75539	2326362
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6152
Total Général			75539	2523011
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	102829	32110		
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	639856	45908	2878	682886
AMORTISSEMENTS Total Général	742685	78017	2878	817824
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				119297
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	121902		2605	119297
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12215	9670	2250	19635
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12215	9670	2250	19635
TOTAL GENERAL	134117	9670	4855	138932
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000			
Clients douteux ou litigieux	23561			
Autres créances clients	324282			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	33114			
T. V. A.	7202			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17			
Charges constatées d’avance	14547			
TOTAL ETAT DES CREANCES	408723	379162	29561	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	203777	66169	137607	
Emprunts et dettes financières divers	27441	199	27242	
Fournisseurs et comptes rattachés	79899	79899		
Personnel et comptes rattachés	38023	38023		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67694	67694		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42317	42317		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8893	8893		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4089	4089		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	419925	419925		
TOTAL – ETAT DES DETTES	892058	727208	164849	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	11