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BILAN SOC PRESSE EDITION KINESITHERAPIE 2016 Siren 302113881				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	138857	102829	36028	33246
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	724100		724100	724100
Constructions	1305534	405754	899781	935962
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	263126	234103	29023	36025
Immobilisations en cours	25636		25636	46995
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	152		152	152
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000		6000	6000
TOTAL (I)	2463406	742685	1720721	1782480
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5619		5619	6984
Avances et acomptes versés sur commandes	10534		10534	15822
Clients et comptes rattachés	405854	12215	393639	468563
Autres créances	54813		54813	36205
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	583144		583144	557549
Disponibilités	75940		75940	86880
Charges constatées d’avance	19087		19087	23624
TOTAL (II)	1154992	12215	1142777	1195628
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3618398	754900	2863498	2978108
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	23000		23000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2300		2300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	31633		31633	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1466670		1449990	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29902		16680	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1553505		1523603	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	121902		114715	
TOTAL (III)	121902		114715	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	268249		330866	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27374		27431	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8897		6521	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	210212		196979	
Dettes fiscales et sociales	166731		206003	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3794		4692	
Produits constatés d’avance (2)	502834		567298	
TOTAL (IV)	1188091		1339790	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2863498		2978108	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10077	387	10464	13843
Production vendue biens	723183	12784	735968	830316
Production vendue services	983891	5887	989779	1031254
Chiffres d’affaires nets	1717151	19058	1736211	1875413
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14663	6413
Autres produits			3349	1954
Total des produits d’exploitation (I)			1754224	1883781
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14643	31035
Variation de stock (marchandises)			1476	-2977
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			946585	934874
Impôts, taxes et versements assimilés			22433	28371
Salaires et traitements			478120	566458
Charges sociales			194145	236052
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63625	58626
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6308	5723
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7187	13355
Autres charges			50	492
Total des charges d’exploitation (II) 			1734572	1872009
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19652	11772
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25595	21602
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25595	21602
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8939	13092
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8939	13092
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16656	8511
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36308	20283
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	673		740	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	673		740	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1597		791	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1597		791	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9240		-51	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5482		3552	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1780491		1906123	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1750589		1889443	
BENEFICE OU PERTE	29902		16680	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		116353		22504
Total Immobilisations corporelles		2339034		2587
Total Immobilisations financières		6152		
Total Général		2461540		25090
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				138857
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		23224		2318396
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6152
Total Général		23224		2463406
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	83108	19721		102829
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	595952	43904		639856
AMORTISSEMENTS Total Général	679060	63625		742685
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				121902
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	114715	7187		121902
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	110		110	
Sur comptes clients	6700		793	12215
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6810		903	12215
TOTAL GENERAL	121525	7187	903	134117
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000			
Clients douteux ou litigieux	28961			
Autres créances clients	376893			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21822			
T. V. A.	23672			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7011			
Charges constatées d’avance	19087			
TOTAL ETAT DES CREANCES	483446	448485	34961	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	268249	64473	203777	
Emprunts et dettes financières divers	27374	132	27242	
Fournisseurs et comptes rattachés	210212	210212		
Personnel et comptes rattachés	35349	35349		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63732	63732		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59280	59280		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8369	8369		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3794	3794		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	502834	502834		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1179194	948176	231018	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel