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BILAN FORACO 2021 Siren 302179130				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30952	29427	1525	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	56106	56106		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8914524	8592612	321912	433416
Autres immobilisations corporelles	547145	486155	60990	64112
Immobilisations en cours	305945		305945	87934
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6270		6270	6564
TOTAL (I)	9860957	9164300	696657	592042
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1170079		1170079	1379805
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	24782		24782	189585
Clients et comptes rattachés	866254	173801	692453	910387
Autres créances	50107742		50107742	48061067
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	864900		864900	319918
Charges constatées d’avance	31894		31894	49681
TOTAL (II)	53065650	173801	52891848	50910443
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	138079		138079	134678
TOTAL GENERAL (0 à V)	63064686	9338102	53726584	51637163
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1707445		1707445	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1719374			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	170745		170745	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	80407		80407	
Report à nouveau	-1793239		-10000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-601915		-933148	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1282817		1015449	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			134678	
Provisions pour charges	138079			
TOTAL (III)	138079		134678	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	92623		350326	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1437258		1146827	
Dettes fiscales et sociales	686582		392875	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50006849		48554115	
Produits constatés d’avance (2)	82376		26921	
TOTAL (IV)	52305688		50471064	
(V)			15974	
TOTAL GENERAL (I à V)	53726584		51637165	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			8992499	8066977
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			8992499	8066977
				
Production stockée			353078	293160
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				13013
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			13944	5502
Total des produits d’exploitation (I)			9359522	8378652
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			175161	99189
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7219252	6041491
Impôts, taxes et versements assimilés			72949	78961
Salaires et traitements			694918	784998
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			218301	224593
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			43402	45625
Total des charges d’exploitation (II) 			8423983	7274856
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			935538	1103796
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			699494	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			560	5490
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			700054	377739
Dotations financières sur amortissements et provisions				372249
Intérêts et charges assimilées			2000363	2841828
Différences négatives de change			419679	5607
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			3401	
Total des charges financières (VI)			2423443	2847435
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1723389	-2469696
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-787851	-1365900
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12666		22525	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1300			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13966		22525	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			162	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			162	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13966		22363	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	171970		410389	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10073542		8778916	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10675457		9712064	
BENEFICE OU PERTE	-601915		-933148	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29427		1525
Total Immobilisations corporelles		6941808		3025377
Total Immobilisations financières				
Total Général		6971236		3026902
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30952
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			143466	9823720
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			143466	9854672
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6971236	409620	2760748	9854672
AMORTISSEMENTS Total Général	6971236	409620	2760748	9854672
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3401			
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	173801	173801		
Autres créances clients	243851	243851		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2130	2130		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	341828	341828		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	49763664	49763664		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24903	24903		
Charges constatées d’avance	169973	169973		
TOTAL ETAT DES CREANCES	50720149	50720149		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	92623	92623		
Fournisseurs et comptes rattachés	1437258	1437258		
Personnel et comptes rattachés	445069	445069		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	241513	241513		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50006849		50006849	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	82376	82376		
TOTAL – ETAT DES DETTES	52305688	2298839	50006849	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel