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BILAN FORACO 2018 Siren 302179130				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29427	29427		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	53438	53438		
Constructions	6777821	6225908	551913	730726
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	292771		292771	268381
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6564		6564	3564
TOTAL (I)	7160037	6308774	851263	1002686
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1862495		1862495	2397177
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	90461		90461	13482
Clients et comptes rattachés	997633	173801	823832	1027536
Autres créances	36734491		36734491	34486342
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12637		12637	442911
Charges constatées d’avance	72053		72053	51215
TOTAL (II)	39769770	173801	39595969	38418663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	237624		237624	318837
TOTAL GENERAL (0 à V)	47167431	6482575	40684857	39740186
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1707445		1707445	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	170745		170745	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	80407		80407	
Report à nouveau	-2012220		-1322151	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2339384		-690069	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2393008		-53623	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	237624		318837	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	237624		318837	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			28753	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1322392		2054286	
Dettes fiscales et sociales	455115		239318	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41051328		37151346	
Produits constatés d’avance (2)	9535			
TOTAL (IV)	42838370		39473703	
(V)	1871		1270	
TOTAL GENERAL (I à V)	40684857		39740186	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			4702679	11785266
				
Production stockée			310206	163505
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2036	14421
Total des produits d’exploitation (I)			5014922	11963191
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-502814	-108859
Autres achats et charges externes			-4731361	-9493972
Impôts, taxes et versements assimilés			-207664	-147034
Salaires et traitements			-1219095	-1491882
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			-252185	-427357
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				-51103
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-52532	-58955
Total des charges d’exploitation (II) 			-6965650	-11779162
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1950729	184030
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			49	11
Dotations financières sur amortissements et provisions			81212	221003
Intérêts et charges assimilées			-1147349	-1497572
Différences négatives de change			-24857	-10085
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1088417	-1244166
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3039146	-1060136
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30501			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30501			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-33060			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33060			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2560			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	702321		370067	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5045472		11963202	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7384856		12653271	
BENEFICE OU PERTE	-2339384		-690069	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		10721651		366144
Total Immobilisations financières				
Total Général		10721651		366144
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3934337	7153458
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			3934337	7153458
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9722544	252185	3665955	6308773
AMORTISSEMENTS Total Général	9722543	252185	3665955	6308773
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				237624
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	318837	70984	152196	237624
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	173801			173801
TOTAL GENERAL	492638	70984	152196	411425
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	173801	173801		
Autres créances clients	823832	823832		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	671	671		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	298777	298777		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	36435002	36435002		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	90502	90502		
Charges constatées d’avance	72053	72053		
TOTAL ETAT DES CREANCES	38132262	38132262		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1322392	1322392		
Personnel et comptes rattachés	279198	279198		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	175917	175917		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	41051328	9325404	31725924	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9535	9535		
TOTAL – ETAT DES DETTES	42840240	11114317	31725924	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel