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BILAN FORACO 2017 Siren 302179130
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 29427 29427
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 53438 53438
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 10370405 9639679 730726 876658
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours 268381 268381 445263
Avances et acomptes 8
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 15 15 15
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 3564 3564 3564
TOTAL (I) 10725230 9722544 1002686 1325499
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 2397177 2397177 2486559
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 13482 13482 7653
Clients et comptes rattachés 1201337 173801 1027536 1729673
Autres créances 34486342 34486342 29371000
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 442911 442911 262022
Charges constatées d’avance 51215 51215 396700
TOTAL (II) 38592464 173801 38418663 34253607
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 318837 318837 539839
TOTAL GENERAL (0 à V) 49636531 9896345 39740186 36118945
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 1707445 1707445
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 170745 170745
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 80407 80407
Report à nouveau -1322151 -519470
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -690069 -802681
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -53623 636446
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 318837 539839
Provisions pour charges
TOTAL (III) 318837 539839
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 4030251
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 28753 238101
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2054286 1773760
Dettes fiscales et sociales 239318 442629
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 37151346 28455608
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 39473703 34940349
(V) 1270 2311
TOTAL GENERAL (I à V) 39740186 36118946
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 11785266 9810587
Production stockée 163505 304921
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 14421 47459
Total des produits d’exploitation (I) 11963191 10162967
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises) 108859 -60524
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 9493972 9288094
Impôts, taxes et versements assimilés 147034 111021
Salaires et traitements 1491882 1514249
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 427357 451870
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 51103
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 58955 38098
Total des charges d’exploitation (II) 11779162 11342808
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 184030 -1179842
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 11 140
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges 221003 20146
Différences positives de change 42477 13431
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 263491 33717
Dotations financières sur amortissements et provisions 121404
Intérêts et charges assimilées 1497572 125467
Différences négatives de change 10085 6367
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1507657 253238
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1244166 -219522
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -1060136 -1399363
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 522
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 522
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -522
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -370067 -597204
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 12226682 10196684
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 12916752 10999364
BENEFICE OU PERTE -690069 -802681
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 10820589 550363
Total Immobilisations financières
Total Général 10850016 550363
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 678729 10692224
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 678729 10721651
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change 318837
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 539839 221003 318837
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 122689 51103 173792
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 122689 51103 173792
TOTAL GENERAL 662528 51103 221003 492628
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières 221003
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 173801 173801
Autres créances clients 1027536 1027536
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 9177 9177
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 589817 589817
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 33857256 33857256
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 30092 30092
Charges constatées d’avance 51215 51215
TOTAL ETAT DES CREANCES 36071213 36071213
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 2054286 2054286
Personnel et comptes rattachés 112775 112775
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 126543 126543
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 37151346 37151346
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 39474973 39474973
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 21 22
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 21 22