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BILAN FORACO 2016 Siren 302179130				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29427	29427		2045
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10321888	9445230	876658	836472
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	445263		445263	621537
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3564		3564	564
TOTAL (I)	10853595	9528095	1325499	1460633
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2486559		2486559	2530341
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7653		7653	43448
Clients et comptes rattachés	1852371	122699	1729673	926154
Autres créances	29371000		29371000	25920766
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	262022		262022	720462
Charges constatées d’avance	396700		396700	276068
TOTAL (II)	34376306	122699	34253607	30417240
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	539839		539839	418435
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	45769740	9650794	36118946	32296308
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1707445		1707445	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	170745		170745	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	80407		80407	
Report à nouveau	-519470		426550	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-802681		-946020	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	636446		1439127	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	539839		438581	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4030251		3959785	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	238101		10000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1773760		1521166	
Dettes fiscales et sociales	442629		424180	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28455608		24432394	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	34940350		30347526	
(V)	2311		71074	
TOTAL GENERAL (I à V)	36118946		32296308	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	9810587		9810587	9198607
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			47459	53189
Total des produits d’exploitation (I)			10162967	9476321
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-60524	179681
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9288094	8120007
Impôts, taxes et versements assimilés			111021	151778
Salaires et traitements			1514249	1528124
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			451870	334825
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38098	12424
Total des charges d’exploitation (II) 			11342808	10326839
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1179842	-850517
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			140	248
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			20146	
Différences positives de change			13431	236024
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33717	236272
Dotations financières sur amortissements et provisions			121404	218725
Intérêts et charges assimilées			125467	566681
Différences négatives de change			6367	33008
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			253238	818414
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-219522	-582142
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1399363	-1432659
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			16640	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			16640	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	522			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	522			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-522		16640	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-597204		-470000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10196684		9729233	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10999364		10675253	
BENEFICE OU PERTE	-802681		-946020	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		10536279		827675
Total Immobilisations financières				
Total Général		10536279		827675
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			513937	10850016
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			513937	10850016
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9076224	451871		9528095
AMORTISSEMENTS Total Général	9076224	451871		9528095
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				539839
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	438581	101258		539839
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	122699			122699
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	122699			122699
TOTAL GENERAL	561280	101258		662538
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		101258		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	122699			
Autres créances clients	1729673			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7649			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	484431			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	28876805			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9768			
Charges constatées d’avance	396700			
TOTAL ETAT DES CREANCES	31627724	31627724		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1773760	1773760		
Personnel et comptes rattachés	287234	287234		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28455608	28455608		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	34942661	34942661		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	22