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BILAN CITYA GESSY VERNE IMMOBILIER 2021 Siren 302163803				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53212	53212		
Fonds commercial	2604974		2604974	1327307
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	650933	601435	49498	33373
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	100
Prêts				
Autres immobilisations financières	60676		60676	60600
TOTAL (I)	3369896	654648	2715248	1421380
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	68070	49633	18437	96974
Autres créances	7453136		7453136	68814
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2034126		2034126	8905516
Charges constatées d’avance	51764		51764	56010
TOTAL (II)	9607097	49633	9557464	9127314
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12976993	704281	12272712	10548694
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	340458		340458	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	16538		16538	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	15245		15245	
Réserve légale (1)	34046		34046	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	542199		528505	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	639349		443694	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1587836		1378487	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9500		5425	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9500		5425	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1342983			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	171556		152606	
Dettes fiscales et sociales	423228		345063	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8737609		8667114	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10675376		9164782	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12272712		10548694	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9469527		9164782	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4103214		4103214	3242215
Chiffres d’affaires nets	4103214		4103214	3242215
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11500	1903
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11439	96871
Autres produits			313	167
Total des produits d’exploitation (I)			4126466	3341156
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1162189	878985
Impôts, taxes et versements assimilés			113793	111583
Salaires et traitements			1417051	1236893
Charges sociales			519718	459182
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23536	19922
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				12105
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9500	5425
Autres charges			1718	332
Total des charges d’exploitation (II) 			3247506	2724426
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			878960	616729
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9605	9963
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			17902	
Total des produits financiers (V)			27508	9964
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24568	3200
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24568	3200
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2941	6764
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			881901	623494
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			682	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000		333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000		1016	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	875		6472	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	875		6472	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	125		-5456	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	242677		174343	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4154975		3352136	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3515625		2908441	
BENEFICE OU PERTE	639349		443694	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2017851		2821985
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53060	152		53212
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	543412	75976	17953	601435
AMORTISSEMENTS Total Général	596471	76129	17953	654648
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				9500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5425	9500	5425	9500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	49633			49633
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	49633			49633
TOTAL GENERAL	55059	9500	5425	59133
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9500	5425	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60676	676	60000	
Clients douteux ou litigieux	59560	59560		
Autres créances clients	8510	8510		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8200	8200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	61	61		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30207	30207		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	667	667		
Groupe et associés	7652	7652		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7406350	7406350		
Charges constatées d’avance	51764	51764		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7633647	7573647	60000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1342983	137134	567584	638265
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	171556	171556		
Personnel et comptes rattachés	106166	106166		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	163029	163029		
Impôts sur les bénéfices	77673	77673		
T.V.A.	65457	65457		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10904	10904		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8737609	8737609		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10675376	9469527	567584	638265
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1451988			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	110923			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel