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BILAN BMS LE HAVRE 2019 Siren 302113840
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 30144 28705 1439 4754
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 554104 267964 286140 327793
Autres immobilisations corporelles 473316 161506 311810 267321
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 3457 3457 3457
TOTAL (I) 1061021 458175 602846 603324
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services 253 253 13931
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 10114794 244242 9870551 8388486
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1574813 3911 1570902 1016390
Autres créances 2596442 2596442 3526346
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 42787 42787 595505
Charges constatées d’avance 79328 79328 110129
TOTAL (II) 14408417 248154 14160263 13650786
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 15469438 706329 14763110 14254111
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 652449 652449
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 22095 22095
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -62843 87676
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -569656 -150518
Subventions d’investissement 221507 259007
Provisions réglementées
TOTAL (I) 263552 870708
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 3692782 4076580
Emprunts et dettes financières divers (4) 1800000 1800000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 329740 132565
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 8101064 6931393
Dettes fiscales et sociales 466898 422642
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 109073 20224
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 14499557 13383403
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 14763110 14254111
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 1800000
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 28398037 100180 28498217 26641296
Production vendue biens -54
Production vendue services 1620485 1620485 1370434
Chiffres d’affaires nets 30018523 100180 30118703 28011676
Production stockée -13678 5809
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 303463 35513
Autres produits 6708 17215
Total des produits d’exploitation (I) 30416196 28070213
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 27314201 25626237
Variation de stock (marchandises) -1441848 -2125799
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 2326938 2154309
Impôts, taxes et versements assimilés 397420 306695
Salaires et traitements 1366485 1274275
Charges sociales 516948 486712
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 122470 110886
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 244242 284460
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 45662 39887
Total des charges d’exploitation (II) 30892520 28157661
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -476324 -87447
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 5722 6036
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 5722 6036
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 148129 118076
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 148129 118076
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -142406 -112039
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -618730 -199487
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 12342 11246
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 37500 60517
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 49842 71763
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 768 2498
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 20297
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 768 22795
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 49074 48969
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 30471760 28148013
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 31041416 28298531
BENEFICE OU PERTE -569656 -150518
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 30144
Total Immobilisations corporelles 905428 121992
Total Immobilisations financières 3457
Total Général 939029 121992
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 30144
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1027420
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 3457
Total Général 1061021
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 25390 3314 28705
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 310314 119156 429470
AMORTISSEMENTS Total Général 335705 122470 458175
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 284460 244242 284460 244242
Sur comptes clients 3911 3911
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 288371 244242 284460 248154
TOTAL GENERAL 288371 244242 284460 248154
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 244242 284460
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 3457 3457
Clients douteux ou litigieux 4694 4694
Autres créances clients 1570119 1570119
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 357993 357993
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 6166 6166
Groupe et associés 969089 969089
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1263194 1263194
Charges constatées d’avance 79328 79328
TOTAL ETAT DES CREANCES 4254040 4250583 3457
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 3443562 3443562
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 249220 65318 183902
Emprunts et dettes financières divers 1800000 1800000
Fournisseurs et comptes rattachés 8101064 8101064
Personnel et comptes rattachés 196402 196402
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 185741 185741
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 67199 67199
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 17556 17556
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 109073 109073
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 14169817 13985915 183902
Emprunts souscrits en cours d’exercice 3294212
Emprunts remboursés en cours d’exercice 3676866
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel