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BILAN BMS LE HAVRE 2017 Siren 302113840
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 28164 21240 6924 6223
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 521222 173210 348012 33456
Autres immobilisations corporelles 314570 45687 268883 56407
Immobilisations en cours 6719
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 20 20 20
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 12164 12164 12164
TOTAL (I) 876140 240137 636003 114990
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services 8122 8122 12658
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 6547147 39240 6507906 9625117
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1321836 4636 1317199 659311
Autres créances 2670292 2670292 2825100
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 497157 497157 593507
Charges constatées d’avance 53671 53671 63606
TOTAL (II) 11098225 43877 11054349 13779299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 11974366 284013 11690352 13894289
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 652449 652449
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 22095 15245
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 130158 -222370
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -42482 359378
Subventions d’investissement 296507
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1058727 804702
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2099349 1479751
Emprunts et dettes financières divers (4) 1800000 932870
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 207353 14490
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5754292 10214113
Dettes fiscales et sociales 475849 380195
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 224920
Autres dettes 69862 68169
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 10631625 13089587
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 11690352 13894289
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 10631626 13089587
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 178244 245877
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 26547225 69250 26616475 19271439
Production vendue biens 756 756 8
Production vendue services 1080618 1080618 1026914
Chiffres d’affaires nets 27628599 69250 27697849 20298360
Production stockée -4535 12658
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 116458 71877
Autres produits 29352 19460
Total des produits d’exploitation (I) 27839122 20402356
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 21148434 21951921
Variation de stock (marchandises) 3150315 -5298960
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1627931 1426904
Impôts, taxes et versements assimilés 197862 158216
Salaires et traitements 1110588 1018892
Charges sociales 420272 402119
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 43710 52455
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 39240 77714
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 30582 13338
Total des charges d’exploitation (II) 27768933 19802599
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 70189 599756
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 800
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 5960 3008
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 5960 3808
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 138625 88836
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 138625 88836
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -132665 -85028
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -62476 514728
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 14550 11246
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 17660
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 32210 11246
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 4829 8189
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 7388
Total des charges exceptionnelles (VIII) 12216 8189
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 19994 3058
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 158408
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 27877292 20417410
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 27919774 20058032
BENEFICE OU PERTE -42482 359378
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 32293 4705
Total Immobilisations corporelles 701277 567406
Total Immobilisations financières 12184
Total Général 745755 572111
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 8834 28164
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 432892 835792
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 12184
Total Général 441726 876140
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 26070 4004 8834 21240
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 604695 47094 432892 218897
AMORTISSEMENTS Total Général 630765 51098 441726 240137
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 72344 39240 72344 39240
Sur comptes clients 5370 733 4636
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 77714 39240 73077 43877
TOTAL GENERAL 77714 39240 73077 43877
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 39240 73077
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 12164
Clients douteux ou litigieux 5564
Autres créances clients 1316272
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1000
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 439996
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 11388
Groupe et associés 1456324
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 761584
Charges constatées d’avance 53671
TOTAL ETAT DES CREANCES 4057963 4045799 12164
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1876263 1876263
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 223087 223087
Emprunts et dettes financières divers 1800000 1800000
Fournisseurs et comptes rattachés 5754292 5754292
Personnel et comptes rattachés 150534 150534
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 167131 167131
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 124446 124446
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 33738 33738
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 224920 224920
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 69862 69862
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 10424273 10424273
Emprunts souscrits en cours d’exercice 2734265
Emprunts remboursés en cours d’exercice 1094727
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel