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BILAN ORECA 2021 Siren 302045794				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2754516	2733685	20832	137124
Concessions, brevets et droits similaires	1518345	1341562	176783	163556
Fonds commercial	4573		4573	4573
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1382576	889349	493226	280808
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5549550	4887734	661816	622371
Autres immobilisations corporelles	2575663	2325555	250108	135486
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9803926	2290578	7513347	7325847
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	24088		24088	24088
Prêts				
Autres immobilisations financières	382020		382020	298606
TOTAL (I)	23995258	14468464	9526793	8992459
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5141	5141		
En cours de production de biens	1084539		1084539	1431155
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13603892	3982918	9620974	8319716
Avances et acomptes versés sur commandes	495836		495836	384823
Clients et comptes rattachés	5071970	194793	4877177	2067433
Autres créances	1571220		1571220	1839894
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15102		15102	15102
Disponibilités	8516286		8516286	8472817
Charges constatées d’avance	214688		214688	102363
TOTAL (II)	30578673	4182851	26395822	22633303
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	12921		12921	6426
TOTAL GENERAL (0 à V)	54586852	18651315	35935536	31632188
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3694240		3694240	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4893069		4893069	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	218021		218021	
Réserves statutaires ou contractuelles	1489859		2932543	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	-28031		-28031	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1244600		-1442684	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11511757		10267157	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	80131		85021	
Provisions pour charges	60000			
TOTAL (III)	140131		85021	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5212804		6423310	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1113532		1153399	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10538954		8838573	
Dettes fiscales et sociales	3826797		3000372	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	104356		104356	
Autres dettes	496692		858053	
Produits constatés d’avance (2)	2985727		899739	
TOTAL (IV)	24278861		21277803	
(V)	4787		2208	
TOTAL GENERAL (I à V)	35935536		31632188	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20565823	20436121	41001943	27213986
Production vendue biens	1802351	7446881	9249232	4668068
Production vendue services	7610524	2265850	9876374	14683937
Chiffres d’affaires nets	29978698	30148852	60127549	46565991
				
Production stockée			-346616	388832
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2643	17309
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			596199	228321
Autres produits			33608	42904
Total des produits d’exploitation (I)			60413383	47243357
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17703263	12734279
Variation de stock (marchandises)			-1259279	276314
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18315017	10603561
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-555753	-375377
Autres achats et charges externes			12546212	11672797
Impôts, taxes et versements assimilés			447539	447879
Salaires et traitements			7215749	5936162
Charges sociales			3207338	2564345
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			745307	2061459
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			858100	2023854
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34034	43575
Total des charges d’exploitation (II) 			59257527	47988847
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1155856	-745490
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			7452	
Autres intérêts et produits assimilés			1149	515
Reprises sur provisions et transferts de charges			6426	22013
Différences positives de change			126556	129785
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			141582	152314
Dotations financières sur amortissements et provisions			12921	1400116
Intérêts et charges assimilées			89522	83266
Différences négatives de change			126954	91768
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			229397	1575149
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-87815	-1422835
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1068042	-2168325
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			755344	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	243583		4417	
Reprises sur provisions et transferts de charges	11384			
Total des produits exceptionnels (VII)	254968		759761	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41662		246194	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1436		394	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	60000		4938	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	103098		251526	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	151869		508235	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	72997			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-97686		-217407	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	60809933		48155432	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	59565333		49598115	
BENEFICE OU PERTE	1244600		-1442684	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2754516		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1384026		138893
Total Immobilisations corporelles		10147569		871270
Total Immobilisations financières		9939119		328445
Total Général		24225230		1338608
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2754516
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1522919
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1511050	9507790
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			57531	10210033
Total Général			1568581	23995258
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2617393	116292		2733685
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1215897	125666		1341562
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9108903	503349	1509613	8102639
AMORTISSEMENTS Total Général	12942193	745307	1509613	12177886
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				60000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				80131
Total Provisions pour risques et charges	85021	72921	17810	140131
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2290578
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3478988	718077	209006	3988058
Sur comptes clients	164897	140023	110127	194793
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5934463	858100	319133	6473429
TOTAL GENERAL	6019483	931021	336943	6613561
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		858100	319133	
                                             - Financières		12921	6426	
                                            - Exceptionnelles		60000	11384	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	382020	382020		
Clients douteux ou litigieux	96096	96096		
Autres créances clients	4975875	4975875		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	40513	40513		
Impôts sur les bénéfices	347039	347039		
T. V. A.	553955	553955		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	298774	298774		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	330938	330938		
Charges constatées d’avance	214688	214688		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7239898	7239898		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3516	3516		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5209287	1399722	3403531	406034
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10538954	10538954		
Personnel et comptes rattachés	1167022	1167022		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2176297	2176297		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	330306	330306		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	153172	153172		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	104356	104356		
Groupe et associés	388634	388634		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	108057	108057		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2985727	2985727		
TOTAL – ETAT DES DETTES	23165329	19355764	3403531	406034
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1244372			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel