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BILAN FUNECAP SUD EST 2020 Siren 302077169				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	108032	108032		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	559756	358518	201237	164817
Fonds commercial	10309000	2000	10307000	8364272
Autres immobilisations incorporelles	29494379		29494379	27157083
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	371046	4006	367039	363498
Constructions	1775645	1635693	139952	126382
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3487895	2348229	1139666	1074186
Autres immobilisations corporelles	14658983	8596465	6062517	5179091
Immobilisations en cours	440555		440555	593736
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18148430		18148430	17473486
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4552		4552	4552
Prêts	54070		54070	50815
Autres immobilisations financières	551433		551433	452297
TOTAL (I)	79963781	13052945	66910836	61004219
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3212388	463030	2749358	2293778
Avances et acomptes versés sur commandes	668244		668244	947924
Clients et comptes rattachés	8199334	1687663	6511671	6034693
Autres créances	1655505		1655505	2485705
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	119732		119732	28573
Disponibilités	3132044		3132044	1811201
Charges constatées d’avance	48828		48828	67391
TOTAL (II)	17036079	2150693	14885386	13669268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	96999862	15203638	81796223	74673487
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2744620		2671620	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	127204		127204	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3558		3558	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-442		-4867802	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-726579		-59640	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2148360		-2125059	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	371000		125000	
Provisions pour charges			131214	
TOTAL (III)	371000		256214	
Emprunts obligataires convertibles	13698001		12230348	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	263531		32584	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50743327		49298721	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1547317		1066523	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7328297		9896429	
Dettes fiscales et sociales	3742898		2746148	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	112011		314511	
Autres dettes	1841479		957066	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	79276863		76542333	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	81796223		74673487	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	50743327			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18591403	652	18592055	17264770
Production vendue biens				
Production vendue services	28316669	2291	28318960	25646730
Chiffres d’affaires nets	46908072	2943	46911016	42911500
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2685183	2346205
Autres produits			27990	33077
Total des produits d’exploitation (I)			49624190	45290783
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6588771	6082430
Variation de stock (marchandises)			-181029	-58551
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			156968	171361
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			20345275	18921024
Impôts, taxes et versements assimilés			1277341	1121811
Salaires et traitements			11735469	10255580
Charges sociales			3984108	3584762
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1282667	1142439
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2054448	1705927
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1143852	997298
Total des charges d’exploitation (II) 			48387873	43924086
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1236317	1366697
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1070000	1000000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1555	815
Autres intérêts et produits assimilés			151241	58130
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1222796	1058945
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2283566	2061773
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2283566	2061773
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1060769	-1002827
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			175547	363869
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	34125		175622	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	47300		33175	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	81426		208797	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	722501		511190	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	49829		13239	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	246000		125000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1018331		649429	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-936904		-440632	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-34777		-17122	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	50928414		46558527	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	51654994		46618167	
BENEFICE OU PERTE	-726579		-59640	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	756802			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	844742			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1045394			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		108032		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35947265		4415870
Total Immobilisations corporelles		17503385		4303116
Total Immobilisations financières		17981150		5161413
Total Général		71539834		13880399
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				108032
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40363135
Virement postes immobilisations corporelles en cours		440555		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		877875	194500	20734126
Prêts et immobilisations financières			605503	
Total Immobilisations financières		400	4383677	18758487
Total Général		878275	4578177	79963781
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	108032			108032
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	261092	99426		360518
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10166490	2562574	144670	12584394
AMORTISSEMENTS Total Général	10535614	2662000	144670	13052945
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				351000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20000
Total Provisions pour risques et charges	256214	246000	131214	371000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	387190	466330	390490	463030
Sur comptes clients	1318737	1687663	1318737	1687663
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1705927	2153993	1709227	2150693
TOTAL GENERAL	1962141	2399993	1840441	2521693
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2054448	1840441	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		246000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	54070	54070		
Autres immobilisations financières	551433		551433	
Clients douteux ou litigieux	2689305	2689305		
Autres créances clients	5510028	5510028		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	21672	21672		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	72693	72693		
Impôts sur les bénéfices	373387	373387		
T. V. A.	979798	979798		
Autres impôts, taxes versements assimilés	9324	9324		
Divers				
Groupe et associés	1774	1774		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	865100	865100		
Charges constatées d’avance	48828	48828		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11177418	10625984	551433	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	13698001	1467642		12230358
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	263531	263531		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7328297	7328297		
Personnel et comptes rattachés	1585186	1585186		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1299480	1299480		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	343203	343203		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	515027	515027		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	112011	112011		
Groupe et associés	50743327	50743327		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3388797	3388797		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	79276863	67046505		12230358
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12984			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel