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BILAN COMPTOIR DISTRIBUTION MATERIAUX PUYNESGE 2018 Siren 302043187				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3659	3659		
Fonds commercial	137204		137204	137204
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	102535	94922	7613	12808
Constructions	161859	160427	1432	1695
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45432	38606	6825	10501
Autres immobilisations corporelles	516199	478122	38076	75470
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	966890	775737	191152	237679
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	977913	1817	976096	945433
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	284931	44339	240591	249357
Autres créances	47445		47445	60694
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	300515		300515	310437
Charges constatées d’avance	12436		12436	5798
TOTAL (II)	1623242	46156	1577085	1571721
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2590132	821894	1768238	1809401
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	350000		350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1219		1219	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35000		35000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	881568		880950	
Report à nouveau	152633		152633	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35805		618	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	15509		15509	
TOTAL (I)	1471736		1435931	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36442		86266	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	217402		228396	
Dettes fiscales et sociales	41937		57682	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	718		1124	
TOTAL (IV)	296501		373470	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1768238		1809401	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	292744		373470	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2006650		2006650	1934018
Production vendue biens				
Production vendue services	6119		6119	6508
Chiffres d’affaires nets	2012769		2012769	1940526
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				5466
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19931	22003
Autres produits			8	55
Total des produits d’exploitation (I)			2032708	1968051
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1369997	1457058
Variation de stock (marchandises)			-27789	-88894
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			270464	228914
Impôts, taxes et versements assimilés			13606	11349
Salaires et traitements			223059	243840
Charges sociales			72393	76129
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46526	62319
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			34732	9625
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5731	6034
Total des charges d’exploitation (II) 			2008721	2006377
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23986	-38326
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7289	3596
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7289	3596
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1110	1440
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1110	1440
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6178	2156
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30165	-36170
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4068		16866	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4912			
Reprises sur provisions et transferts de charges			24357	
Total des produits exceptionnels (VII)	8980		41223	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	75		1450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	87		3784	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	163		5235	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8817		35988	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3178		-800	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2048978		2012871	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2013173		2012253	
BENEFICE OU PERTE	35805		618	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7041		8122	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		140863		
Total Immobilisations corporelles		826027		
Total Immobilisations financières				
Total Général		966890		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				140863
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				826027
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				966890
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3659			3659
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	725551	46526		772078
AMORTISSEMENTS Total Général	729210	46526		775737
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	15509			15509
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4689	1817	4689	1817
Sur comptes clients	19624	32915	8200	44339
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24314	34732	12889	46156
TOTAL GENERAL	39824	34732	12889	61666
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		34732	12889	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	67091		67091	
Autres créances clients	217840	217840		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4948	4948		
Impôts sur les bénéfices	17789	17789		
T. V. A.	8836	8836		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15871	15871		
Charges constatées d’avance	12436	12436		
TOTAL ETAT DES CREANCES	344813	277721	67091	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	88	88		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	36354	32597	3756	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	217402	217402		
Personnel et comptes rattachés	14441	14441		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18256	18256		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9240	9240		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	718	718		
TOTAL – ETAT DES DETTES	296501	292744	3756	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49778			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel