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BILAN COMPTOIR DISTRIBUTION MATERIAUX PUYNESGE 2017 Siren 302043187				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3659	3659		
Fonds commercial	137204		137204	137204
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	102536	89727	12808	18003
Constructions	161860	160164	1696	1959
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45432	34931	10501	16156
Autres immobilisations corporelles	516199	440729	75470	120292
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	966890	729211	237680	293614
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	950124	4690	945434	857588
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	268982	19624	249357	330943
Autres créances	60695		60695	50592
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	310438		310438	373268
Charges constatées d’avance	5798		5798	6980
TOTAL (II)	1596036	24314	1571722	1619370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2562926	753525	1809401	1912984
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	350000		350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1220		1220	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35000		35000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	880950		839828	
Report à nouveau	152633		152633	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	618		41123	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	15510		39867	
TOTAL (I)	1435931		1459670	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	86266		139654	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	228396		262526	
Dettes fiscales et sociales	57682		48380	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	1125		2754	
TOTAL (IV)	373470		453314	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1809401		1912984	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	337140		367206	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1934018		1934018	2145162
Production vendue biens				
Production vendue services	6508		6508	8087
Chiffres d’affaires nets	1940526		1940526	2153249
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5467	4763
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22003	11168
Autres produits			55	
Total des produits d’exploitation (I)			1968051	2169180
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1457058	1446236
Variation de stock (marchandises)			-88894	63575
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			228915	212755
Impôts, taxes et versements assimilés			11350	12428
Salaires et traitements			243841	246120
Charges sociales			76130	76362
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62320	59509
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9625	7856
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6034	846
Total des charges d’exploitation (II) 			2006378	2125687
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-38326	43493
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3597	1863
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3597	1863
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1441	2256
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1441	2256
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2156	-393
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-36170	43100
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16867		7148	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6750	
Reprises sur provisions et transferts de charges	24357			
Total des produits exceptionnels (VII)	41224		13898	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1451		4341	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3784			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5235		4341	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	35989		9556	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-800		11533	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2012872		2184940	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2012254		2143817	
BENEFICE OU PERTE	618		41123	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8123		5443	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		140863		
Total Immobilisations corporelles		826223		10170
Total Immobilisations financières				
Total Général		967087		10170
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				140863
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10366	826027
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			10366	966890
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3659			3659
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	669814	62320	6582	725552
AMORTISSEMENTS Total Général	673473	62320	6582	729211
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	39867		24357	15510
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3641	4690	3641	4690
Sur comptes clients	24928	4935	10239	19624
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28570	9625	13880	24314
TOTAL GENERAL	68436	9625	38237	39824
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9625	13880	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			24357	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	23302			
Autres créances clients	245680			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25607			
T. V. A.	3162			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31926			
Charges constatées d’avance	5798			
TOTAL ETAT DES CREANCES	335475	312172	23302	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	86266	49937	36330	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	228396	228396		
Personnel et comptes rattachés	24144	24144		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26798	26798		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6740	6740		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1125	1125		
TOTAL – ETAT DES DETTES	373470	337140	36330	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53345			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel