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BILAN COMING B 2018 Siren 302066311				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				19852
Fonds commercial	381123	300000	81123	81123
Autres immobilisations incorporelles				20104
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				1613
Autres immobilisations corporelles	9028	4131	4896	90051
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28000		28000	33394
TOTAL (I)	418150	304131	114019	246137
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	63842	12769	51073	342656
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24271	1565	22706	148268
Autres créances	696385		696385	1292015
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	76	76		
Disponibilités	377865		377865	285925
Charges constatées d’avance	1388		1388	33576
TOTAL (II)	1163828	14410	1149417	2102440
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1581978	318541	1263436	2348577
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19045		19045	
Réserves statutaires ou contractuelles	275686		275686	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-944354		156130	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-569449		-1100484	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	780929		1350377	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		11508	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		11508	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30620		63948	
Emprunts et dettes financières divers (4)	352458		706556	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21076		102635	
Dettes fiscales et sociales	27244		77924	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41110		35629	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	472508		986692	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1263436		2348577	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	442220		956404	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	331		964	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	573421		573421	1329472
Production vendue biens	241		241	435
Production vendue services	29338		29338	33447
Chiffres d’affaires nets	603000		603000	1363354
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			132105	17109
Autres produits			53	23
Total des produits d’exploitation (I)			735158	1380486
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			115617	518046
Variation de stock (marchandises)			378813	53873
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			558630	1135585
Impôts, taxes et versements assimilés			965	16498
Salaires et traitements			69601	168250
Charges sociales			43956	94097
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30334	65276
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				300000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12769	102305
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1926	17150
Total des charges d’exploitation (II) 			1212611	2471080
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-477453	-1090594
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			136	309
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			22	233
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			158	542
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6471	9125
Différences négatives de change			52	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6471	9177
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6313	-8635
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-483766	-1099229
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12445		2744	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1400			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13845		2744	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4646		2491	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	96390			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	101035		2491	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-87190		253	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1508		1508	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	749160		1383772	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1318609		2484256	
BENEFICE OU PERTE	-569449		-1100484	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		95779		
Total Immobilisations corporelles		176324		
Total Immobilisations financières		33394		
Total Général		686620		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9028
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28000
Total Général				418150
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	55823	10970	66793	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	84660	19364	99893	4131
AMORTISSEMENTS Total Général	140483	30334	166686	4131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10000
Total Provisions pour risques et charges	11508		1508	10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	11508		1508	10000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			1508	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24271			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	696385			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1388			
TOTAL ETAT DES CREANCES	750044	722044	28000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	331	331		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30288			
Emprunts et dettes financières divers	7500	7500		
Fournisseurs et comptes rattachés	21076	21076		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27244	27244		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	386068	386068		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	472508	442220		30288
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32695			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel