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BILAN CHARPENTE MENUISERIE ROUSSEAU 2022 Siren 302004460				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	309678	258646	51032	67252
Fonds commercial	13103		13103	13103
Autres immobilisations incorporelles	1407633	1305825	101808	213710
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	118855	101133	17721	24473
Constructions	177549	175653	1896	2226
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1080335	831259	249076	218356
Autres immobilisations corporelles	1812307	1313056	499252	442527
Immobilisations en cours	26703		26703	26703
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	36634		36634	31530
Créances rattachées à des participations	33000		33000	33000
Autres titres immobilisés	1000		1000	1000
Prêts				
Autres immobilisations financières	61418		61418	48478
TOTAL (I)	5078216	3985573	1092643	1122357
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	951584		951584	460069
En cours de production de biens	266062		266062	495716
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3070027	93761	2976266	3612865
Autres créances	2597799		2597799	1764211
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	500140	15587	484553	484582
Disponibilités	599762		599762	182941
Charges constatées d’avance	61671		61671	161084
TOTAL (II)	8047045	109348	7937696	7161468
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13125261	4094921	9030339	8283826
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	121080		121080	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	306704		306704	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12108		10528	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	764784		731252	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	84114		35112	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			211	
TOTAL (I)	1288790		1204887	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	59230		112250	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	59230		112250	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1889434		1731071	
Emprunts et dettes financières divers (4)	106494		105342	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2120779		2838321	
Dettes fiscales et sociales	3227228		2077608	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	338383		214347	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7682319		6966688	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9030339		8283826	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6521860		6966688	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	646		157255	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	93028		93028	725143
Production vendue biens	29309		29309	867112
Production vendue services	16878592		16878592	13634383
Chiffres d’affaires nets	17000928		17000928	15226638
				
Production stockée			-229655	227605
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			492202	334534
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			162325	41877
Autres produits			345	16285
Total des produits d’exploitation (I)			17426146	15846939
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6674180	6248192
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-491516	-5900
Autres achats et charges externes			6319062	5104420
Impôts, taxes et versements assimilés			183466	157208
Salaires et traitements			2782906	2614271
Charges sociales			1586722	1449230
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			352616	322076
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13233	1678
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4139	1262
Autres charges			34478	22487
Total des charges d’exploitation (II) 			17459287	15914924
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-33141	-67985
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	
Autres intérêts et produits assimilés			15693	16744
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			16800	10368
Total des produits financiers (V)			32494	27112
Dotations financières sur amortissements et provisions			14658	930
Intérêts et charges assimilées			34135	34117
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				1
Total des charges financières (VI)			48792	35047
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16299	-7935
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-49440	-75921
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25355		6057	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25750		8183	
Reprises sur provisions et transferts de charges	211			
Total des produits exceptionnels (VII)	51316		14240	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5073		2329	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12689		844	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17762		3172	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	33554		11068	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-100000		-99964	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17509956		15888292	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17425841		15853180	
BENEFICE OU PERTE	84114		35112	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1714794		15621
Total Immobilisations corporelles		3142757		301927
Total Immobilisations financières		114008		27104
Total Général		4971559		344651
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1730415
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			228935	3215749
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9060	132052
Total Général			237995	5078216
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1420729	143742		1564471
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2428473	208874	216246	2421102
AMORTISSEMENTS Total Général	3849202	352616	216246	3985573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	211		211	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	112250	4139	57159	59230
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	112250	4139	57159	59230
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	81045	13233	517	93761
Autres provisions pour dépréciation	930	14658		15587
Total Provisions pour dépréciation	81975	27890	517	109348
TOTAL GENERAL	194436	32030	57887	168579
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17372	57676	
                                             - Financières		14658		
                                            - Exceptionnelles			211	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	33000		33000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	61418		61418	
Clients douteux ou litigieux	143101		143101	
Autres créances clients	2926926	2926926		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	401816	401816		
T. V. A.	1687108	1687108		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9794	9794		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	499081	499081		
Charges constatées d’avance	61671	61671		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5823915	5586396	237519	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	646	646		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1888788	728330	993792	
Emprunts et dettes financières divers	1789	1789		
Fournisseurs et comptes rattachés	2120779	2120779		
Personnel et comptes rattachés	17534	17534		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	187685	187685		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2929427	2929427		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	92582	92582		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	104705	104705		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	338383	338383		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7682319	6521860	993792	166667
Emprunts souscrits en cours d’exercice	688041			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	373068			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	118			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	118