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BILAN CHARPENTE MENUISERIE ROUSSEAU 2018 Siren 302004460				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	216223	209046	7178	26967
Fonds commercial	13103		13103	13103
Autres immobilisations incorporelles	1354304	858219	496085	596499
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	118005	74187	43818	50342
Constructions	177549	170066	7483	5828
Installations techniques, matériel et outillage industriels	991089	824317	166772	213037
Autres immobilisations corporelles	1342214	1006773	335441	300747
Immobilisations en cours	33478		33478	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	27070		27070	10798
Créances rattachées à des participations	17000		17000	
Autres titres immobilisés	1000		1000	1000
Prêts				
Autres immobilisations financières	7929		7929	7929
TOTAL (I)	4298964	3142608	1156356	1226250
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	570248		570248	455957
En cours de production de biens	236090		236090	329990
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	59256		59256	
Clients et comptes rattachés	2567460	48977	2518483	3476416
Autres créances	469044		469044	537210
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	247577		247577	96894
Charges constatées d’avance	50803		50803	55034
TOTAL (II)	4200479	48977	4151501	4951500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8499443	3191585	5307858	6177750
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	121080		121080	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	306704		306704	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10528		10528	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1698720		1698720	
Report à nouveau	-654160		-438025	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-28709		-216136	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	41107		51503	
TOTAL (I)	1495269		1534374	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	47295		63810	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	47295		63810	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	919608		1223740	
Emprunts et dettes financières divers (4)	158210		259681	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	93160			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1188608		1620201	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1397895		1457496	
Produits constatés d’avance (2)	7813		18450	
TOTAL (IV)	3765294		4579565	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5307858		6177750	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	297504		297504	793
Production vendue biens	1208962		1208962	574744
Production vendue services	13538800		13538800	15266886
Chiffres d’affaires nets	15045266		15045266	15842423
				
Production stockée			-54820	77659
Production immobilisée			6714	35882
Subventions d’exploitation			19522	26608
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			102791	99034
Autres produits			2059	1306
Total des produits d’exploitation (I)			15121532	16082911
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5986169	7078357
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-75211	7915
Autres achats et charges externes			5036448	4964439
Impôts, taxes et versements assimilés			180502	190382
Salaires et traitements			2449280	2376441
Charges sociales			1310940	1292641
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			298658	324484
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24307	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5600	
Autres charges			813	1573
Total des charges d’exploitation (II) 			15217505	16236232
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-95973	-153320
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			20	52
Autres intérêts et produits assimilés			3215	1571
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3235	1622
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42390	33958
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42390	33958
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-39155	-32336
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-135128	-185656
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1269		3459	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8124		47810	
Reprises sur provisions et transferts de charges	11028		22490	
Total des produits exceptionnels (VII)	20421		73759	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8607		5694	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13400		179725	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	632		1069	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22640		186487	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2219		-112728	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-108637		-82248	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15145188		16158293	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15173898		16374429	
BENEFICE OU PERTE	-28709		-216136	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	64149		75359	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1567823		15808
Total Immobilisations corporelles		2542638		179684
Total Immobilisations financières		19727		33272
Total Général		4130188		228764
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1583631
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			59988	2662335
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				52999
Total Général			59988	4298964
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	931254	136011		1067265
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1972684	162646	59988	2075343
AMORTISSEMENTS Total Général	2903938	298657	59988	3142608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				41107
Total Provisions réglementées	51503	632	11028	41107
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				47295
Total Provisions pour risques et charges	63810	5600	22115	47295
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24671	24307		48977
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24671	24307		48977
TOTAL GENERAL	139984	30539	33143	137379
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29907	22115	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		632	11028	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	17000		17000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	7929		7929	
Clients douteux ou litigieux	86791	86791		
Autres créances clients	2480670	2480670		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1234	1234		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	602	602		
Impôts sur les bénéfices	154436	154436		
T. V. A.	27517	27517		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	104484	104484		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	180771	180771		
Charges constatées d’avance	50803	50803		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3112236	3087307	24929	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	75997	75997		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	843611	212769	630843	
Emprunts et dettes financières divers	626	626		
Fournisseurs et comptes rattachés	1188608	1188608		
Personnel et comptes rattachés	37230	37230		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	424943	424943		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	679342	679342		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	98511	98511		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	157584	157584		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	157869	157869		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7813	7813		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3672133	3041291	630843	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	86195			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	348252			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	108			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	108