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BILAN CHARPENTE MENUISERIE ROUSSEAU 2017 Siren 302004460				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	211903	184936	26967	59901
Fonds commercial	13103		13103	13103
Autres immobilisations incorporelles	1342817	746318	596499	708400
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	118005	67663	50342	56866
Constructions	174249	168420	5828	7390
Installations techniques, matériel et outillage industriels	990187	777150	213037	200127
Autres immobilisations corporelles	1260198	959452	300747	267044
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10798		10798	6580
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1000		1000	1000
Prêts				
Autres immobilisations financières	7929		7929	8750
TOTAL (I)	4130188	2903938	1226250	1329161
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	455957		455957	463871
En cours de production de biens	329990		329990	252331
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	41811		41811	18566
Clients et comptes rattachés	3151620	24671	3126949	2661104
Autres créances	537209		537209	512511
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	96894		96894	118820
Charges constatées d’avance	55034		55034	46379
TOTAL (II)	4668514	24671	4643844	4073582
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8798702	2928609	5870094	5402743
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	121080		121080	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	306704		306704	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10528		10528	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1698720		1698720	
Report à nouveau	-438025			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-216136		-438025	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	51503		72925	
TOTAL (I)	1534374		1771932	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	63810		79710	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	63810		79710	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1224035		1217002	
Emprunts et dettes financières divers (4)	259385		96000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	101041		75910	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1638012		1483646	
Dettes fiscales et sociales	1006987		602747	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24000		67182	
Autres dettes			8613	
Produits constatés d’avance (2)	18450			
TOTAL (IV)	4271909		3551101	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5870094		5402743	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3407852		2580203	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	235271		98819	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	793		793	
Production vendue biens	2088289		2088289	305179
Production vendue services	13753341		13753341	12777241
Chiffres d’affaires nets	15842423		15842423	13082421
				
Production stockée			77659	-21721
Production immobilisée			35882	
Subventions d’exploitation			1722	36355
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			123920	115762
Autres produits			1306	212
Total des produits d’exploitation (I)			16082911	13213028
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7147781	5433415
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7915	44036
Autres achats et charges externes			4895016	3698929
Impôts, taxes et versements assimilés			190382	189099
Salaires et traitements			2376441	2509359
Charges sociales			1292641	1399162
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			324484	314069
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				13124
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				79710
Autres charges			1573	13985
Total des charges d’exploitation (II) 			16236232	13694888
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-153320	-481860
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			52	58
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1571	590
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1622	647
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33958	35749
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33958	35749
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32336	-35102
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-185656	-516962
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3459		8561	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	47810		9239	
Reprises sur provisions et transferts de charges	22490		18599	
Total des produits exceptionnels (VII)	73759		36399	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5694		15071	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	179725		80	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1069		18982	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	186487		34133	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-112728		2266	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-82248		-76671	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16158293		13250074	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16374428		13688099	
BENEFICE OU PERTE	-216136		-438025	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	103553		74621	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1589334		
Total Immobilisations corporelles		2419115		244326
Total Immobilisations financières		16330		5897
Total Général		4024779		250223
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			21512	1567823
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			120803	2542638
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2500	19727
Total Général			144814	4130188
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	807930	144835	21512	931254
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1887689	179649	94653	1972684
AMORTISSEMENTS Total Général	2695618	324484	116164	2903938
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				51503
Total Provisions réglementées	72925	1069	22490	51503
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				63810
Total Provisions pour risques et charges	79710		15900	63810
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	152635	1069	38390	115314
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			15900	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1069	22490	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7929			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3151620			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	537209			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	55034			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3751791	3743863	7929	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	235271	235271		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	988764	225748	705450	
Emprunts et dettes financières divers	117200	117200		
Fournisseurs et comptes rattachés	1638012	1638012		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1006987	1006987		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24000	24000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	142185	142185		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18450	18450		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4170868	3407852	705450	57566
Emprunts souscrits en cours d’exercice	217200			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	229352			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	96			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	96