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BILAN CHARPENTE MENUISERIE ROUSSEAU 2016 Siren 302004460				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1			
Concessions, brevets et droits similaires	233414	173513	59901	26247
Fonds commercial	13103		13103	13102
Autres immobilisations incorporelles	1342817	634417	708400	616165
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	118005	61139	56866	63774
Constructions	174249	166859	7390	13515
Installations techniques, matériel et outillage industriels	886713	686586	200127	217862
Autres immobilisations corporelles	1240148	973104	267044	218413
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6580		6580	6580
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1000		1000	1000
Prêts				
Autres immobilisations financières	8750		8750	1400
TOTAL (I)	4024779	2695618	1329161	1178059
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	463871		463871	469311
En cours de production de biens	252331		252331	210628
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	18566		18566	
Clients et comptes rattachés	2685774	24671	2661104	2331124
Autres créances	512511		512511	328679
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	118820		118820	971292
Charges constatées d’avance	46379		46379	31624
TOTAL (II)	4098253	24671	4073582	4342657
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8123032	2720289	5402743	5520716
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	121080		105280	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	306704			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10528		10528	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1698720		1631969	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-438025		126751	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	72925		71311	
TOTAL (I)	1771932		1945838	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	79710		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	79710		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1217002		991554	
Emprunts et dettes financières divers (4)	96000		71565	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	75910		39211	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1483646		1492118	
Dettes fiscales et sociales	602747		817513	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	67182		94521	
Autres dettes	8613		22040	
Produits constatés d’avance (2)			36355	
TOTAL (IV)	3551101		3564877	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5402743		5520716	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			305179	
Production vendue services			12777241	13802250
Chiffres d’affaires nets			13082421	13802250
				
Production stockée			-21721	-24259
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			36355	10008
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			115762	89177
Autres produits			212	35
Total des produits d’exploitation (I)			13213028	13877211
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5433415	5391551
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			44036	38773
Autres achats et charges externes			3698929	4540284
Impôts, taxes et versements assimilés			189099	183289
Salaires et traitements			2509359	2138121
Charges sociales			1399162	1165658
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			314069	243603
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			79710	
Autres charges			13985	38
Total des charges d’exploitation (II) 			13694888	13712865
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-481860	164347
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			58	64
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			590	252
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			647	317
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35749	30938
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35749	30938
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35102	-30621
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-516962	133726
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8561			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9239		22446	
Reprises sur provisions et transferts de charges	18599		12692	
Total des produits exceptionnels (VII)	36399		35138	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15071		9065	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	80		10318	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18982		30210	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34133		49592	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2266		-14454	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-76671		-7479	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13250074		13912666	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13688099		13785915	
BENEFICE OU PERTE	-438025		126751	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	74621		28193	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1159507		
Total Immobilisations corporelles		2041504		
Total Immobilisations financières		8980		
Total Général		3209992		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1589334
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2419115
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16330
Total Général				4024779
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	503993	303936		807930
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1527940	430556	70808	1887689
AMORTISSEMENTS Total Général	2031933	734493	70808	2695618
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8750			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	46379			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3253414	3244664	8750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	98819	98819		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1118183	565054	408728	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1483646	1483646		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	67182	67182		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	104613	104613		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3475191	2922062	408728	144401
Emprunts souscrits en cours d’exercice	351726			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	224596			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel