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BILAN ROCHA HOLDING 2020 Siren 302020532				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	162129	161400	729	6172
Fonds commercial	404359		404359	404359
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1866196		1866196	1866196
Constructions	14556088	10677534	3878554	3182487
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2230662	1988730	241931	287510
Autres immobilisations corporelles	3743062	3118190	624872	789119
Immobilisations en cours	15571		15571	432508
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	352548		352548	352548
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16648		16648	16648
TOTAL (I)	23347262	15945854	7401408	7337546
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21314795		21314795	20552917
Avances et acomptes versés sur commandes	994914		994914	1033480
Clients et comptes rattachés	9096640	171631	8925008	8377056
Autres créances	1106959		1106959	1206374
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4727		4727	4727
Disponibilités	3134777		3134777	680892
Charges constatées d’avance	52741		52741	40758
TOTAL (II)	35705553	171631	35533922	31896204
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	59052815	16117485	42935330	39233750
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	12000000		12000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	891551		814084	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10668485		9196604	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1387493		1549348	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	24947530		23560036	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1423533		1307021	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1423533		1307021	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4002527		2495609	
Emprunts et dettes financières divers (4)	39854		672153	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	374309		438749	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9176084		7911831	
Dettes fiscales et sociales	2698795		2700154	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	203637		148197	
Produits constatés d’avance (2)	69062			
TOTAL (IV)	16564267		14366694	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	42935330		39233750	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	61293786		61293786	60118149
Production vendue biens				
Production vendue services	4141815		4141815	4270133
Chiffres d’affaires nets	65435601		65435601	64388283
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7772	17367
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1809968	1499777
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			67253341	65905427
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			50541638	50427812
Variation de stock (marchandises)			-761878	-2728121
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			64354	64564
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2990686	3154375
Impôts, taxes et versements assimilés			843349	810216
Salaires et traitements			6812608	6867259
Charges sociales			2208260	2364465
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1255284	1349740
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			171631	166623
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1423533	1307021
Autres charges			12208	
Total des charges d’exploitation (II) 			65561674	63783944
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1691667	2121482
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			60	67
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28679	29638
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28740	29705
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33910	36532
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33910	36532
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5171	-6827
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1686496	2114656
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3797		139344	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	449400		158000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	453197		297344	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	96987		23016	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	42604		91	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	139591		23107	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	313607		274236	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	36337		105641	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	576273		733903	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	67735278		66232476	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	66347785		64683127	
BENEFICE OU PERTE	1387493		1549348	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		562988		3500
Total Immobilisations corporelles		21891771		2689376
Total Immobilisations financières		369195		
Total Général		22823954		2692876
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				566488
Virement postes immobilisations corporelles en cours		15571		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1331218	838351	22411579
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				369195
Total Général		1331218	838351	23347262
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	152457	8943		161400
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15333951	1246341	795839	15784454
AMORTISSEMENTS Total Général	15486408	1255284	795839	15945854
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1423533
Total Provisions pour risques et charges	1307021	1423533	1307021	1423533
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	166623	171631	166623	171631
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	166623	171631	166623	171631
TOTAL GENERAL	1473644	1595164	1473644	1595165
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16648		16648	
Clients douteux ou litigieux	206863	206863		
Autres créances clients	8889777	8889777		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2281	2281		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	65232	65232		
Impôts sur les bénéfices	164998	164998		
T. V. A.	72454	72454		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9410	9410		
Groupe et associés	479911	479911		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	312673	312673		
Charges constatées d’avance	52741	52741		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10272987	10256340	16648	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3185	3185		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3999342	2677141	1322202	
Emprunts et dettes financières divers	1227	1227		
Fournisseurs et comptes rattachés	9176084	9176084		
Personnel et comptes rattachés	945578	945578		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	986806	986806		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	410782	410782		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	355629	355629		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	38627	38627		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	203637	203637		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	69062	69062		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16189958	14867757	1322202	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	625011			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel