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BILAN ROCHA HOLDING 2019 Siren 302020532				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	158629	152457	6172	4079
Fonds commercial	404359		404359	404359
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1866196		1866196	1578196
Constructions	13218670	10036184	3182487	3769668
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2337288	2049778	287510	360673
Autres immobilisations corporelles	4037109	3247990	789119	859055
Immobilisations en cours	432508		432508	12471
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	352548		352548	352548
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16648		16648	16648
TOTAL (I)	22823954	15486408	7337546	7357696
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	20552917		20552917	17824795
Avances et acomptes versés sur commandes	1033480		1033480	594037
Clients et comptes rattachés	8543679	166623	8377056	7709972
Autres créances	1206374		1206374	1533802
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4727		4727	4727
Disponibilités	680892		680892	641407
Charges constatées d’avance	40758		40758	41186
TOTAL (II)	32062827	166623	31896204	28349926
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	54886782	15653032	39233750	35707622
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	12000000		12000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	814084		756774	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9196604		8107710	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1549348		1146204	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	23560036		22010688	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1307021		1170000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1307021		1170000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2495609		1581463	
Emprunts et dettes financières divers (4)	672153		607887	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	438749		393657	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7911831		7278707	
Dettes fiscales et sociales	2700154		2511794	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	148197		153427	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14366694		12526934	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	39233750		35707622	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	60118149		60118149	52418127
Production vendue biens				
Production vendue services	4270133		4270133	4301885
Chiffres d’affaires nets	64388282		64388282	56720012
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17367	33139
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1499777	861988
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			65905427	57615139
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			50427812	41076642
Variation de stock (marchandises)			-2728121	-724449
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			64564	60699
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3154375	3113117
Impôts, taxes et versements assimilés			810216	872624
Salaires et traitements			6867259	6669093
Charges sociales			2364455	2391391
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1349740	1290846
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			166623	159000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1307021	1170000
Autres charges				958
Total des charges d’exploitation (II) 			63783944	56079921
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2121482	1535218
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			67	60
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29638	37690
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29705	37750
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36532	23128
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36532	23128
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6827	14622
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2114655	1549840
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	139344		13166	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	158000		57667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	297344		70833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23016		44784	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	91		2760	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23107		47544	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	274237		23289	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	105641		142	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	733903		426782	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	66232476		57723722	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	64683127		56577518	
BENEFICE OU PERTE	1549348		1146204	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	42004		32150	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		549416		13570
Total Immobilisations corporelles		20910332		1328491
Total Immobilisations financières		369195		
Total Général		21828945		1342061
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				562988
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		12471	334581	21891771
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				369195
Total Général		12471	334581	22823954
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	140980	11477		152457
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14330269	1338263	334581	15333951
AMORTISSEMENTS Total Général	14471250	1349740	334581	15486408
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1307021
Total Provisions pour risques et charges	1170000	1307021	1170000	1307021
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	159000	166623	159000	166623
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	159000	166623	159000	166623
TOTAL GENERAL	1329000	1473644	1329000	1473644
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1473644	1329000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16648		16648	
Clients douteux ou litigieux	201588	201588		
Autres créances clients	8342091	8342091		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10610	10610		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2870	2870		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	98110	98110		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	340801	340801		
Groupe et associés	483871	483871		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	270112	270112		
Charges constatées d’avance	40758	40758		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9807460	9790812	16648	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	871256	871256		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1624353	475966	1148388	
Emprunts et dettes financières divers	1213	1213		
Fournisseurs et comptes rattachés	7911831	7911831		
Personnel et comptes rattachés	1006799	1006799		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	583398	583398		
Impôts sur les bénéfices	306698	306698		
T.V.A.	385554	385554		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	417705	417705		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	670940	670940		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	148197	148197		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13927945	12779557	1148388	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	911451			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	224			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	224