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BILAN ROCHA HOLDING 2018 Siren 302020532				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	145059	140980	4079	3639
Fonds commercial	404359		404359	301359
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1578196		1578196	1578196
Constructions	13146693	9377025	3769668	3216961
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2214184	1853511	360673	504070
Autres immobilisations corporelles	3958789	3099734	859055	1103808
Immobilisations en cours	12471		12471	690679
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	352548		352548	352548
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16648		16648	16648
TOTAL (I)	21828945	14471250	7357696	7767908
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17824795		17824795	17100347
Avances et acomptes versés sur commandes	594037		594037	690619
Clients et comptes rattachés	7868971	159000	7709972	7273168
Autres créances	1533802		1533802	2496453
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4727		4727	4727
Disponibilités	641407		641407	1603300
Charges constatées d’avance	41186		41186	38621
TOTAL (II)	28508926	159000	28349926	29207236
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	50337871	14630249	35707622	36975143
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	12000000		12000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	756774		672286	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8107710		6502451	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1146204		1689746	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22010688		20864483	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1170000		592829	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1170000		592829	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1581463		4509914	
Emprunts et dettes financières divers (4)	607887		495160	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	393657		907185	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7278707		6615741	
Dettes fiscales et sociales	2511794		2892833	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	153427		96997	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12526934		15517831	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35707622		36975143	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	52418127		52418127	50561818
Production vendue biens				
Production vendue services	4301885		4301885	4165224
Chiffres d’affaires nets	56720012		56720012	54727042
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			33139	30392
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			861988	551610
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			57615139	55309044
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			41076642	37750941
Variation de stock (marchandises)			-724449	1692904
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			60699	56084
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3113117	3117626
Impôts, taxes et versements assimilés			872624	810301
Salaires et traitements			6669093	6666949
Charges sociales			2391391	1973872
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1290846	1288607
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			159000	86518
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1170000	592829
Autres charges			958	
Total des charges d’exploitation (II) 			56079921	54036632
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1535218	1272412
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			60	60
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			37690	27448
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37750	27508
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23128	33374
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23128	33374
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14622	-5866
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1549840	1266546
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13166		919714	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	57667		323737	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	70833		1243451	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44784		687754	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2760		13858	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47544		701612	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23289		541839	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	142			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	426782		118638	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	57723722		56580003	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	56577518		54890257	
BENEFICE OU PERTE	1146204		1689746	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	32150		211564	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	592829	1170000	592829	1170000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	86518	159000	86518	159000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	86518	159000	86518	159000
TOTAL GENERAL	679347	1329000	679347	1329000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	9460607	9443959	16648	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1581463	791828	789634	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	607887	607887		
Fournisseurs et comptes rattachés	7278707	7278707		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2511794	2511794		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	153427	153427		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12133277	11343643	789634	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	226			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	226