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BILAN ROCHA HOLDING 2017 Siren 302020532				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	137249	133610	3639	117
Fonds commercial	301359		301359	301359
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1578196		1578196	1578196
Constructions	11954678	8737718	3216961	3776580
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2222542	1718472	504070	654303
Autres immobilisations corporelles	3881461	2777653	1103808	1421843
Immobilisations en cours	690679		690679	12471
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	352548		352548	352548
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16648		16648	16648
TOTAL (I)	21135360	13367452	7767908	8114064
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17100347		17100347	18793251
Avances et acomptes versés sur commandes	690619		690619	827860
Clients et comptes rattachés	7359687	86518	7273168	6975744
Autres créances	2496453		2496453	1264926
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4727		4727	4727
Disponibilités	1603300		1603300	621865
Charges constatées d’avance	38621		38621	57624
TOTAL (II)	29293754	86518	29207236	28545996
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	50429114	13453970	36975143	36660060
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	12000000		12000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	672286		583397	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6502451		4813558	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1689746		1777782	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20864483		19174737	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	592829		382763	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	592829		382763	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4509914		6297830	
Emprunts et dettes financières divers (4)	495160		450734	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	907185		654131	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6615741		6231482	
Dettes fiscales et sociales	2892833		3194200	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	96997		274184	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15517831		17102560	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	36975143		36660060	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	50561818		50561818	62041614
Production vendue biens				
Production vendue services	4165224		4165224	4121718
Chiffres d’affaires nets	54727042		54727042	66163332
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			30392	20567
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			551610	631286
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			55309044	66815185
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			37750941	50474905
Variation de stock (marchandises)			1692904	-1483211
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			56084	58305
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3117626	3286401
Impôts, taxes et versements assimilés			810301	789291
Salaires et traitements			6666949	6791333
Charges sociales			1973872	2604396
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1288607	1136416
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			86518	80807
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			592829	382763
Autres charges				46090
Total des charges d’exploitation (II) 			54036632	64167496
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1272412	2647689
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			60	36
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27448	26873
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27508	26909
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33374	58261
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33374	58261
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5866	-31351
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1266546	2616338
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	919714		1992	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	323737		289083	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1243451		291075	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	687754		85590	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13858		34703	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	701612		120293	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	541839		170783	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			184659	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	118638		824679	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	56580003		67133170	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	54890257		65355387	
BENEFICE OU PERTE	1689746		1777782	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			354523	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			354523	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				592829
Total Provisions pour risques et charges	382763	592829	382763	592829
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	80807	86518	80807	86518
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	80807	86518	80807	86518
TOTAL GENERAL	80807	86518	80807	86518
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	9911409	9894761	16648	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4509914	3466519	1043395	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	495161	495161		
Fournisseurs et comptes rattachés	6615741	6615741		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2892833	2892833		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	96997	96997		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14610646	13567251	1043395	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	223		227	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	223		227