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BILAN ROCHA HOLDING 2016 Siren 302020532				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	129889	129772	117	
Fonds commercial	301359		301359	301359
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1578196		1578196	1474105
Constructions	11954754	8178174	3776580	3843848
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2168869	1514567	654303	210852
Autres immobilisations corporelles	4181446	2759603	1421843	550021
Immobilisations en cours	12471		12471	12471
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	352548		352548	52548
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16648		16648	16648
TOTAL (I)	20696180	12582116	8114064	6461851
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18793251		18793251	17310040
Avances et acomptes versés sur commandes	827860		827860	1222425
Clients et comptes rattachés	7056552	80807	6975744	6169021
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4727		4727	4727
Disponibilités	621865		621865	693751
Charges constatées d’avance	57624		57624	57198
TOTAL (II)	28626803	80807	28545996	26649608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	49322984	12662923	36660060	33111459
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	12000000		12000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	583397		535016	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4813558		3894314	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1777782		967625	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19174737		17396955	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	382763		417026	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	382763		417026	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	654131			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6231482		6058666	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	274184		199404	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17102560		15297479	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	36660060		33111459	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	62041614		62041614	55461199
Production vendue biens				
Production vendue services	4121718		4121718	4246561
Chiffres d’affaires nets	66163332		66163332	59707759
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20567	46045
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			631286	1042840
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			66815185	60796645
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			50474905	43785287
Variation de stock (marchandises)			-1483211	589043
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			58305	60786
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3286401	3292616
Impôts, taxes et versements assimilés			789291	892548
Salaires et traitements			6791333	6663626
Charges sociales			2604396	2543980
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1136416	1176695
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			80807	121250
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			382763	417026
Autres charges			46090	70198
Total des charges d’exploitation (II) 			64167496	59613053
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2647689	1183592
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			36	63
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26873	29312
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26909	29375
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			58261	57712
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58261	57712
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31351	-28337
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2616338	1155255
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1992		33533	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	289083		79000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	291075		112533	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	85590		4931	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	34703		28340	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	120293		33271	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	170783		79262	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	184659			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	824679		266892	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	67133170		60938553	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	65355387		59970928	
BENEFICE OU PERTE	1777782		967625	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	354523		341360	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	354523		341360	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				382763
Total Provisions pour risques et charges	417026	382763	417026	382763
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	417026	382763	417026	382763
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	8395748	8379101	16648	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	450735	450735		
Fournisseurs et comptes rattachés	6231482	6231482		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	274184	274184		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16448429	14720104	1728325	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel