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BILAN STEPHAN 2020 Siren 301922092				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7198	7198		353
Fonds commercial	1982		1982	1982
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12000		12000	12000
Constructions	108965	101375	7590	10041
Installations techniques, matériel et outillage industriels	998713	924883	73830	54529
Autres immobilisations corporelles	403736	376202	27534	35813
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1749		1749	1745
Prêts				
Autres immobilisations financières	121		121	121
TOTAL (I)	1534464	1409658	124806	116583
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1894840		1894840	2138180
Avances et acomptes versés sur commandes	7800		7800	
Clients et comptes rattachés	682467	11425	671042	643955
Autres créances	140194		140194	199629
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	599938		599938	99874
Charges constatées d’avance	7110		7110	7914
TOTAL (II)	3332349	11425	3320923	3089552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4866812	1421083	3445729	3206135
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	421		421	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2410154		2336551	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	100414		73603	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2519789		2419376	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200342		44795	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			200	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	483316		571967	
Dettes fiscales et sociales	242208		167762	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	73		2035	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	925940		786760	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3445729		3206135	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	421		421	
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	925940		786760	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			44795	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9180		
Total Immobilisations corporelles		1528661		56839
Total Immobilisations financières		1865		5
Total Général		1539706		56843
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9180
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			62086	1523414
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1870
Total Général			62086	1534464
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6845	353		7198
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1416278	39900	53718	1402460
AMORTISSEMENTS Total Général	1423123	40253	53718	1409658
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17366	7108	13048	11425
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17366	7108	13048	11425
TOTAL GENERAL	17366	7108	13048	11425
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7108	13048	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	121	121		
Clients douteux ou litigieux	13711	13711		
Autres créances clients	668756	668756		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2600	2600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	114606	114606		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22988	22988		
Charges constatées d’avance	7110	7110		
TOTAL ETAT DES CREANCES	829892	829892		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	342	342		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	200000	200000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	483316	483316		
Personnel et comptes rattachés	114622	114622		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75836	75836		
Impôts sur les bénéfices	28587	28587		
T.V.A.	22540	22540		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	622	622		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	73	73		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	925940	925940		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	778234		585050	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			760	
Location, charges locatives et de copropriété	34472		66468	
Personnel extérieur à l’entreprise	5570		898	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14991		14103	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			1500	
Autres comptes	669218		773473	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	724251		857203	
Taxe professionnelle	13352		9559	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24405		34345	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	37757		43904	
Montant de la TVA. collectée	185911		168661	
Total TVA. déductible sur biens et services	540147		642062	
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	18