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BILAN SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ATLANTIQUE 2021 Siren 301943106				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1174	1174		
Fonds commercial	161268		161268	161268
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	46400	30475	15925	17013
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	342379	330222	12157	18167
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1322923		1322923	1322903
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7047		7047	7047
TOTAL (I)	1881190	361870	1519320	1526397
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	874925	122115	752810	784792
Autres créances	362099		362099	412317
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	866240	12488	853752	834388
Disponibilités	1077040		1077040	932794
Charges constatées d’avance	17409		17409	14157
TOTAL (II)	3197712	134602	3063110	2978447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5078902	496473	4582430	4504844
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	205530		205530	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	139545		139545	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20553		20553	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2779107		2631255	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	308326		306971	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3453061		3303855	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26587		64563	
Emprunts et dettes financières divers (4)	657129		647233	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45530		60931	
Dettes fiscales et sociales	304948		299532	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9754		18031	
Produits constatés d’avance (2)	85421		110701	
TOTAL (IV)	1129369		1200990	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4582430		4504844	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1126378		1174407	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	40		40	36
Production vendue biens				
Production vendue services	1577507		1577507	1552972
Chiffres d’affaires nets	1577547		1577547	1553007
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2276	1563
Autres produits			1	1714
Total des produits d’exploitation (I)			1579825	1556285
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24	12
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			491156	435028
Impôts, taxes et versements assimilés			25083	17307
Salaires et traitements			532558	551502
Charges sociales			174726	177384
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7097	14713
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			37009	43219
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9424	3879
Total des charges d’exploitation (II) 			1277078	1243044
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			302746	313241
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			75488	79103
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6964	7397
Reprises sur provisions et transferts de charges			16844	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			99296	86500
Dotations financières sur amortissements et provisions				8626
Intérêts et charges assimilées			7925	8529
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7925	17155
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			91372	69345
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			394118	382586
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2365		1964	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			54149	
Total des produits exceptionnels (VII)	2365		56113	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2162		54230	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1479	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2162		55709	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	203		404	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	85995		76019	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1681486		1698898	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1373160		1391926	
BENEFICE OU PERTE	308326		306971	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2006		1563	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		162442		
Total Immobilisations corporelles		389140		
Total Immobilisations financières		1329950		20
Total Général		1881531		20
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				162442
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			361	388779
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1329970
Total Général			361	1881190
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1174			1174
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	353960	7097	361	360696
AMORTISSEMENTS Total Général	355134	7097	361	361870
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	85376	37009	270	122115
Autres provisions pour dépréciation	29332		16844	12488
Total Provisions pour dépréciation	114708	37009	17115	134602
TOTAL GENERAL	114708	37009	17115	134602
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		37009	270	
                                             - Financières			16844	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7047		7047	
Clients douteux ou litigieux	154601	154601		
Autres créances clients	720324	720324		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7358	7358		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	354393	354393		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	348	348		
Charges constatées d’avance	17409	17409		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1261479	1254432	7047	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5	5		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26583	23592	2991	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	45530	45530		
Personnel et comptes rattachés	68290	68290		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59277	59277		
Impôts sur les bénéfices	9796	9796		
T.V.A.	160203	160203		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7382	7382		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	657129	657129		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9754	9754		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	85421	85421		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1129369	1126378	2991	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37970			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel