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BILAN SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ATLANTIQUE 2020 Siren 301943106				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1174	1174		
Fonds commercial	161268		161268	161268
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	46400	29387	17013	18819
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	342740	324573	18167	22815
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1322903		1322903	1322883
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7047		7047	7047
TOTAL (I)	1881531	355134	1526397	1532832
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				4
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	870168	85376	784792	820470
Autres créances	412317		412317	399183
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	863720	29332	834388	840494
Disponibilités	932794		932794	995119
Charges constatées d’avance	14157		14157	19550
TOTAL (II)	3093155	114708	2978447	3074816
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4974686	469842	4504844	4607648
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	205530		205530	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	139545		139545	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20553		20553	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2631255		2735302	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	306971		320273	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3303855		3421203	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	64563		93896	
Emprunts et dettes financières divers (4)	647233		636355	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60931		37528	
Dettes fiscales et sociales	299532		306651	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18031		9489	
Produits constatés d’avance (2)	110701		102525	
TOTAL (IV)	1200990		1186445	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4504844		4607648	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1174407		1131362	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	36		36	36
Production vendue biens				
Production vendue services	1552972		1552972	1582818
Chiffres d’affaires nets	1553007		1553007	1582854
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				600
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1563	10230
Autres produits			1714	164
Total des produits d’exploitation (I)			1556285	1593848
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			435028	386870
Impôts, taxes et versements assimilés			17307	19029
Salaires et traitements			551502	589689
Charges sociales			177384	191413
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14713	15926
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			43219	5665
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3879	12522
Total des charges d’exploitation (II) 			1243044	1221114
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			313241	372734
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			79103	53332
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7397	8470
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			86500	61802
Dotations financières sur amortissements et provisions			8626	10589
Intérêts et charges assimilées			8529	9778
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17155	20368
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			69345	41434
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			382586	414168
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1964			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			630	
Reprises sur provisions et transferts de charges	54149			
Total des produits exceptionnels (VII)	56113		630	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	54230			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1479		697	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55709		697	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	404		-67	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	76019		93828	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1698898		1656279	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1391926		1336006	
BENEFICE OU PERTE	306971		320273	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1563		5842	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		162442		
Total Immobilisations corporelles		388368		9738
Total Immobilisations financières		1329930		20
Total Général		1880739		9758
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				162442
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8966	389140
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1329950
Total Général			8966	1881531
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1174			1174
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	346734	14713	7487	353960
AMORTISSEMENTS Total Général	347908	14713	7487	355134
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	96306	43219	54149	85376
Autres provisions pour dépréciation	20706	8626		29332
Total Provisions pour dépréciation	117012	51845	54149	114708
TOTAL GENERAL	117012	51845	54149	114708
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		43219		
                                             - Financières		8626		
                                            - Exceptionnelles			54149	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7047		7047	
Clients douteux ou litigieux	146311	146311		
Autres créances clients	723857	723857		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	50	50		
Impôts sur les bénéfices	18409	18409		
T. V. A.	10952	10952		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	376825	376825		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6081	6081		
Charges constatées d’avance	14157	14157		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1303688	1296641	7047	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10	10		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	64553	37970	26583	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	60931	60931		
Personnel et comptes rattachés	66756	66756		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59924	59924		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	163615	163615		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9237	9237		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	647233	647233		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18031	18031		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	110701	110701		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1200990	1174407	26583	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9738			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39067			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel