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BILAN SOCIETE D'AUDIT EXPERTISE COMPTABLE CONSEIL 2021 Siren 301939393				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35636	35610	26	1275
Fonds commercial	387511		387511	387511
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	34898	30509	4389	5905
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	255733	200347	55386	61712
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	760900		760900	760900
Créances rattachées à des participations	419		419	41702
Autres titres immobilisés	468		468	462
Prêts	2660		2660	2660
Autres immobilisations financières	1004		1004	1004
TOTAL (I)	1479229	266466	1212763	1263132
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1176063	131102	1044961	1193580
Autres créances	31796		31796	37383
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	527457		527457	586810
Charges constatées d’avance	34852		34852	36419
TOTAL (II)	1770168	131102	1639067	1854192
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3249397	397567	2851830	3117324
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	17732		17732	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1592241		1496727	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	332556		335513	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2030529		1937973	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31052		69220	
Emprunts et dettes financières divers (4)	108060		354435	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	416		3442	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	185316		176004	
Dettes fiscales et sociales	372404		469053	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8555		3467	
Produits constatés d’avance (2)	115498		103730	
TOTAL (IV)	821301		1179351	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2851830		3117324	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	800254		1148311	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1918176		1918176	1988925
Chiffres d’affaires nets	1918176		1918176	1988925
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-716	28616
Autres produits			20	1771
Total des produits d’exploitation (I)			1917480	2019312
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			675965	685137
Impôts, taxes et versements assimilés			20080	20320
Salaires et traitements			673865	724620
Charges sociales			208677	227558
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18986	26300
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28979	33378
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			375	7185
Total des charges d’exploitation (II) 			1626927	1724498
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			290553	294813
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			121951	111303
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7	8507
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			121958	119810
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2409	4190
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2409	4190
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			119549	115620
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			410102	410433
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			3959	
Total des produits exceptionnels (VII)			4959	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1081	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1081	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			3878	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	77546		78798	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2039438		2144080	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1706882		1808567	
BENEFICE OU PERTE	332556		335513	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-2669		17841	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		423147		
Total Immobilisations corporelles		282115		9894
Total Immobilisations financières		765026		6
Total Général		1470289		9900
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				423147
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1379	290630
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				765032
Total Général			1379	1478810
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34361	1249		35610
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	214499	17736	1379	230856
AMORTISSEMENTS Total Général	248859	18986	1379	266466
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	104075	28979	1953	131102
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	104075	28979	1953	131102
TOTAL GENERAL	104075	28979	1953	131102
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28979	1953	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	419	419		
Prêts	2660	2660		
Autres immobilisations financières	1004	1004		
Clients douteux ou litigieux	177524		177524	
Autres créances clients	998539	998539		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1531	1531		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1254	1254		
T. V. A.	28772	28772		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	240	240		
Charges constatées d’avance	34852	34852		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1246795	1069271	177524	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12	12		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31040	9994	21046	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	185316	185316		
Personnel et comptes rattachés	85312	85312		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64922	64922		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	214848	214848		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7322	7322		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	108060	108060		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8555	8555		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	115498	115498		
TOTAL – ETAT DES DETTES	820885	799838	21046	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38146			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel