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BILAN SOCIETE D'APPLICATIONS FRIGORIFIQUES ET MECANIQUES 2016 Siren 301921557				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1800	1105	695	
Fonds commercial	25916		25916	25916
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	89384	65281	24103	29105
Autres immobilisations corporelles	90930	47592	43338	20583
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	208031	113978	94053	75605
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10947		10947	15674
En cours de production de biens	21425		21425	19369
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				426
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	254306	8441	245865	185045
Autres créances	33117		33117	26684
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	78		78	
Charges constatées d’avance	8537		8537	5981
TOTAL (II)	328409	8441	319968	253180
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	536440	122419	414021	328785
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	54000		54000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5400		5400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-26312		-2365	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13909		-23947	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	46997		33088	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	66628		41873	
Emprunts et dettes financières divers (4)	116717		105560	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50249		26134	
Dettes fiscales et sociales	125605		113583	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7826		8548	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	367024		295697	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	414021		328785	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	228170		177457	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	988691		988691	774380
Chiffres d’affaires nets	988691		988691	774380
				
Production stockée			1630	-11991
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			739	3071
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2871	800
Autres produits			28	3
Total des produits d’exploitation (I)			993959	766262
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			175400	91493
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4727	-2422
Autres achats et charges externes			268790	221794
Impôts, taxes et versements assimilés			9927	7814
Salaires et traitements			376387	340807
Charges sociales			137052	123352
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12231	10814
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	2
Total des charges d’exploitation (II) 			984520	793652
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9439	-27391
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			787	936
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			787	936
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-787	-936
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8652	-28327
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21		908	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500		400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2521		1308	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	414			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	50			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	464			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2057		1308	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3200		-3072	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	996480		767570	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	982571		791517	
BENEFICE OU PERTE	13909		-23947	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26916		800
Total Immobilisations corporelles		155553		29929
Total Immobilisations financières				
Total Général		182469		30729
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27716
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5167	180314
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			5167	208031
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1000	105		1105
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	105864	12126	5118	112873
AMORTISSEMENTS Total Général	106864	12231	5118	113978
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8441			8441
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8441			8441
TOTAL GENERAL	8441			8441
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	254306			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	45			
Impôts sur les bénéfices	11738			
T. V. A.	3768			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17566			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8537			
TOTAL ETAT DES CREANCES	295959	295959		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	33112	33112		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33516	11380	22137	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	50249	50249		
Personnel et comptes rattachés	46997	46997		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33430	33430		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43486	43486		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1692	1692		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	116717			116717
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7826	7826		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	367024	228170	22137	116717
Emprunts souscrits en cours d’exercice	21886			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7902			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel