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BILAN SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT PARIS-EST 2021 Siren 301986154				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5389950	4940823	449127	876024
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	564434		564434	370654
Terrains	6311202	64244	6246958	6255607
Constructions	45092397	15191265	29901132	32606067
Installations techniques, matériel et outillage industriels	80591440	40572850	40018589	46431584
Autres immobilisations corporelles	27904650	22446148	5458502	4867830
Immobilisations en cours	45431		45431	2110
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	12897716	923434	11974282	107800
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	966201		966201	179777
Autres titres immobilisés	2583897		2583897	14118124
Prêts				
Autres immobilisations financières	2714466		2714466	3719054
TOTAL (I)	185061783	84138765	100923018	109534631
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	55583865	11446	55572419	47616601
Avances et acomptes versés sur commandes	1607379		1607379	920363
Clients et comptes rattachés	131209062	41564	131167498	118421254
Autres créances	32083965		32083965	37128343
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1761763		1761763	14014267
Charges constatées d’avance	4228992		4228992	4178002
TOTAL (II)	226475026	53010	226422016	222278830
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	411536809	84191775	327345034	331813460
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5237081		5237081	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5732		5732	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	196438		196438	
Report à nouveau	-2475163		-2475163	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)				
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1937098		1733212	
TOTAL (I)	4901185		4697300	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	72052920		102840732	
Emprunts et dettes financières divers (4)	45369		64879	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1104			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	189657770		169933388	
Dettes fiscales et sociales	21225595		19371503	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14084		136785	
Autres dettes	35159608		31120495	
Produits constatés d’avance (2)	4287399		3648378	
TOTAL (IV)	322443848		327116161	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	327345034		331813460	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	276629417		271375697	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14309504		35408588	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1578561877	1553423727
Production vendue biens			40467902	47268085
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1619029779	1600691813
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18697	2136
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			545993	281794
Autres produits			366144	476040
Total des produits d’exploitation (I)			1619960613	1601451783
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1540920985	1550126398
Variation de stock (marchandises)			-7958532	-4295405
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2264107	2256115
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				67295
Autres achats et charges externes			52918255	19655316
Impôts, taxes et versements assimilés			2901416	3085941
Salaires et traitements			16933424	17075642
Charges sociales			6624595	6382950
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11047315	11199534
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23228	32576
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			513832	205152
Total des charges d’exploitation (II) 			1626188626	1605791514
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6228013	-4339732
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			68735	56430
Autres intérêts et produits assimilés			541654	596901
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			610389	653332
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			651009	766614
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			651009	766614
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40620	-113282
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6268633	-4453014
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6935577		5087682	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	91844		44149	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7027421		5131830	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16152		41897	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16867		4706	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	203886		257307	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	236904		303910	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6790517		4827920	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	527588		379694	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5704		-4788	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1627598423		1607236945	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1627598423		1607236945	
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5643832		310552
Total Immobilisations corporelles		158620030		2015239
Total Immobilisations financières		19048190		13604322
Total Général		183312051		15930113
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5954384
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2110		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2110	688040	159945118
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		13480128	10104	19162281
Total Général		13482238	698144	185061783
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4397153	543669		4940823
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68456832	10503646	685971	78274508
AMORTISSEMENTS Total Général	72853986	11047315	685971	83215330
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1937098
Total Provisions réglementées	1733212	203886		1937098
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				-923434
sur immobilisations –autres immobilisations financières	923434			923434
Sur stocks et en cours	8732	9403	6689	11446
Sur comptes clients	48188	13825	20449	41564
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	980354	23228	950572	53010
TOTAL GENERAL	2713566	227114	950572	1990108
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23228	27138	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		203886		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	966201		966201	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2714466		2714466	
Clients douteux ou litigieux	61952	61952		
Autres créances clients	131147111	131147111		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3049	3049		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	804141	804141		
T. V. A.	7542021	7542021		
Autres impôts, taxes versements assimilés	29308	29308		
Divers	3599	3599		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23701848	23701848		
Charges constatées d’avance	4228992	4228992		
TOTAL ETAT DES CREANCES	171202686	167522018	3680668	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14309504	14309504		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	57743416	11975458	38206308	7561651
Emprunts et dettes financières divers	45369		45369	
Fournisseurs et comptes rattachés	189657770	189657770		
Personnel et comptes rattachés	3458337	3458337		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1870613	1870613		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6633108	6633108		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9263536	9263536		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14084	14084		
Groupe et associés	9307462	9307462		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25852146	25852146		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4287399	4287399		
TOTAL – ETAT DES DETTES	322442744	276629417	38251677	7561651
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2076500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11752842			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel