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BILAN SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT PARIS-EST 2021 Siren 301986154
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 5389950 4940823 449127 876024
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. 564434 564434 370654
Terrains 6311202 64244 6246958 6255607
Constructions 45092397 15191265 29901132 32606067
Installations techniques, matériel et outillage industriels 80591440 40572850 40018589 46431584
Autres immobilisations corporelles 27904650 22446148 5458502 4867830
Immobilisations en cours 45431 45431 2110
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence 12897716 923434 11974282 107800
Autres participations
Créances rattachées à des participations 966201 966201 179777
Autres titres immobilisés 2583897 2583897 14118124
Prêts
Autres immobilisations financières 2714466 2714466 3719054
TOTAL (I) 185061783 84138765 100923018 109534631
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 55583865 11446 55572419 47616601
Avances et acomptes versés sur commandes 1607379 1607379 920363
Clients et comptes rattachés 131209062 41564 131167498 118421254
Autres créances 32083965 32083965 37128343
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1761763 1761763 14014267
Charges constatées d’avance 4228992 4228992 4178002
TOTAL (II) 226475026 53010 226422016 222278830
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 411536809 84191775 327345034 331813460
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 5237081 5237081
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 5732 5732
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 196438 196438
Report à nouveau -2475163 -2475163
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 1937098 1733212
TOTAL (I) 4901185 4697300
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 72052920 102840732
Emprunts et dettes financières divers (4) 45369 64879
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1104
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 189657770 169933388
Dettes fiscales et sociales 21225595 19371503
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 14084 136785
Autres dettes 35159608 31120495
Produits constatés d’avance (2) 4287399 3648378
TOTAL (IV) 322443848 327116161
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 327345034 331813460
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 276629417 271375697
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 14309504 35408588
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1578561877 1553423727
Production vendue biens 40467902 47268085
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 1619029779 1600691813
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 18697 2136
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 545993 281794
Autres produits 366144 476040
Total des produits d’exploitation (I) 1619960613 1601451783
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1540920985 1550126398
Variation de stock (marchandises) -7958532 -4295405
Achats de matières premières et autres approvisionnements 2264107 2256115
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 67295
Autres achats et charges externes 52918255 19655316
Impôts, taxes et versements assimilés 2901416 3085941
Salaires et traitements 16933424 17075642
Charges sociales 6624595 6382950
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 11047315 11199534
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 23228 32576
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 513832 205152
Total des charges d’exploitation (II) 1626188626 1605791514
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -6228013 -4339732
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 68735 56430
Autres intérêts et produits assimilés 541654 596901
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 610389 653332
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 651009 766614
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 651009 766614
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -40620 -113282
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -6268633 -4453014
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 6935577 5087682
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 91844 44149
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 7027421 5131830
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 16152 41897
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 16867 4706
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 203886 257307
Total des charges exceptionnelles (VIII) 236904 303910
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 6790517 4827920
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 527588 379694
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -5704 -4788
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1627598423 1607236945
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1627598423 1607236945
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5643832 310552
Total Immobilisations corporelles 158620030 2015239
Total Immobilisations financières 19048190 13604322
Total Général 183312051 15930113
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5954384
Virement postes immobilisations corporelles en cours 2110
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2110 688040 159945118
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 13480128 10104 19162281
Total Général 13482238 698144 185061783
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4397153 543669 4940823
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 68456832 10503646 685971 78274508
AMORTISSEMENTS Total Général 72853986 11047315 685971 83215330
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 1937098
Total Provisions réglementées 1733212 203886 1937098
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation -923434
sur immobilisations –autres immobilisations financières 923434 923434
Sur stocks et en cours 8732 9403 6689 11446
Sur comptes clients 48188 13825 20449 41564
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 980354 23228 950572 53010
TOTAL GENERAL 2713566 227114 950572 1990108
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 23228 27138
- Financières
- Exceptionnelles 203886
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 966201 966201
Prêts
Autres immobilisations financières 2714466 2714466
Clients douteux ou litigieux 61952 61952
Autres créances clients 131147111 131147111
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 3049 3049
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 804141 804141
T. V. A. 7542021 7542021
Autres impôts, taxes versements assimilés 29308 29308
Divers 3599 3599
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 23701848 23701848
Charges constatées d’avance 4228992 4228992
TOTAL ETAT DES CREANCES 171202686 167522018 3680668
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 14309504 14309504
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 57743416 11975458 38206308 7561651
Emprunts et dettes financières divers 45369 45369
Fournisseurs et comptes rattachés 189657770 189657770
Personnel et comptes rattachés 3458337 3458337
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1870613 1870613
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 6633108 6633108
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 9263536 9263536
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 14084 14084
Groupe et associés 9307462 9307462
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 25852146 25852146
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 4287399 4287399
TOTAL – ETAT DES DETTES 322442744 276629417 38251677 7561651
Emprunts souscrits en cours d’exercice 2076500
Emprunts remboursés en cours d’exercice 11752842
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel