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BILAN SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT PARIS-EST 2020 Siren 301986154				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5273178	4397153	876024	1115561
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	370654		370654	416627
Terrains	6311202	55595	6255607	6264256
Constructions	45092397	12486330	32606067	35335612
Installations techniques, matériel et outillage industriels	80539103	34107519	46431584	52835399
Autres immobilisations corporelles	26675218	21807389	4867830	5488038
Immobilisations en cours	2110		2110	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	107800		107800	107800
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	179777		179777	225227
Autres titres immobilisés	15041559	923434	14118124	13785992
Prêts				
Autres immobilisations financières	3719054		3719054	3404584
TOTAL (I)	183312051	73777420	109534631	118979097
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				67295
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	47625334	8732	47616601	43323814
Avances et acomptes versés sur commandes	920363		920363	713632
Clients et comptes rattachés	118469442	48188	118421254	107479606
Autres créances	37128343		37128343	38697674
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14014267		14014267	950990
Charges constatées d’avance	4178002		4178002	4841451
TOTAL (II)	222335750	56921	222278830	196074462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	405647801	73834341	331813460	315053558
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5237081		5207751	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5732		5732	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	196438		196438	
Report à nouveau	-2475163		-2475163	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)				
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1733212		1529326	
TOTAL (I)	4697300		4464084	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles			1	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	102840732		99463472	
Emprunts et dettes financières divers (4)	64879		82395	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			148739	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	169933388		176028480	
Dettes fiscales et sociales	19371503		14925813	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	136785		56460	
Autres dettes	31120495		16372291	
Produits constatés d’avance (2)	3648378		3511824	
TOTAL (IV)	327116161		310589475	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	331813460		315053558	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1553423727	1398661473
Production vendue biens			47268085	49335445
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1600691813	1447996917
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2136	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			281794	391387
Autres produits			476040	2122594
Total des produits d’exploitation (I)			1601451783	1450510899
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1550126398	1373374548
Variation de stock (marchandises)			-4295405	2601987
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2256115	2122866
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			67295	-67295
Autres achats et charges externes			19655316	39678927
Impôts, taxes et versements assimilés			3085941	2893049
Salaires et traitements			17075642	15888475
Charges sociales			6382950	5828072
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11199534	11398110
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32576	65550
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			205152	1827662
Total des charges d’exploitation (II) 			1605791514	1455611952
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4339732	-5101053
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			-3	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			596901	781403
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			653332	835208
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			766614	860164
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			766614	860164
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-113282	-24956
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4453014	-5126009
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5087682		5695687	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	44149		29057	
Reprises sur provisions et transferts de charges			57009	
Total des produits exceptionnels (VII)	5131830		5781753	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41897		102246	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4706		18019	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	257307		204182	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	303910		324446	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4827920		5457307	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	379694		330700	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4788		597	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1607236945		1457127859	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1607236945		1457127859	
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5377619		3158209
Total Immobilisations corporelles		157678904		122377797
Total Immobilisations financières		18447038		3505392
Total Général		181503562		129041397
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2891996	5643832
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			121436671	158620030
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2904240	19048190
Total Général			127232908	183312051
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3845432	551722	4397153	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57755599	10701233	68456832	
AMORTISSEMENTS Total Général	61601031	11252955	72853986	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1733212
Total Provisions réglementées	1529326	203886		1733212
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	923434			923434
Sur stocks et en cours	6115	8732	6115	8732
Sur comptes clients	64122	23843	39777	48188
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	993671	32576	45892	980355
TOTAL GENERAL	2522997	236462	45892	2713567
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32576	45892	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		203886		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	179777		179777	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3719054		3719054	
Clients douteux ou litigieux	60084	60084		
Autres créances clients	118409358	118409358		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3049	3049		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6026	6026		
Impôts sur les bénéfices	1644106	1644106		
T. V. A.	4470910	4470910		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2230	2230		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31002021	31002021		
Charges constatées d’avance	4178002	4178002		
TOTAL ETAT DES CREANCES	163674617	159775786	3898831	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	102840732	47100268	45135303	10605161
Emprunts et dettes financières divers	64879	64879		
Fournisseurs et comptes rattachés	169933388	169933388		
Personnel et comptes rattachés	3253336	3253336		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1860643	1860643		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4632552	4632552		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9624972	9624972		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	136785	136785		
Groupe et associés	6698243	6698243		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24422252	24422252		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3648378	3648378		
TOTAL – ETAT DES DETTES	327116161	271375697	45135303	10605161
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11417293			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel