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BILAN SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT PARIS-EST 2018 Siren 301986154				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4848630	3324259	1524370	1511023
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6317305	44263	6273042	6256022
Constructions	45112155	7047346	38064809	40500710
Installations techniques, matériel et outillage industriels	80559128	21294651	59264477	64611062
Autres immobilisations corporelles	24579118	19362683	5216435	5011477
Immobilisations en cours				886768
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	107800		107800	107800
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	238901		238901	285105
Autres titres immobilisés	13891100	923434	12967666	12663542
Prêts				
Autres immobilisations financières	3499639		3499639	3457326
TOTAL (I)	179302380	51996636	127305744	135342344
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	45931916		45931916	41906934
Avances et acomptes versés sur commandes	98279		98279	702358
Clients et comptes rattachés	105717769	42775	105674995	80076306
Autres créances	38356922		38356922	36549375
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	869060		869060	1386406
Charges constatées d’avance	4171046		4171046	5780539
TOTAL (II)	195144993	42775	195102218	166401919
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	374447373	52039411	322407962	301744263
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5149091		5149091	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5732		5732	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	196438		196438	
Report à nouveau	-2475163		-2475163	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)				
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1325440		1138545	
TOTAL (I)	4201538		4014643	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	36529		36529	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	36529		36529	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	110073522		119025512	
Emprunts et dettes financières divers (4)	80122		76163	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22740		537222	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	167251992		151754412	
Dettes fiscales et sociales	13379271		11274413	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14981		17778	
Autres dettes	22218838		9153813	
Produits constatés d’avance (2)	5128430		5853778	
TOTAL (IV)	318169895		297693091	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	322407962		301744263	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	80122			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1266890569	1345407806
Production vendue biens			46209114	52648951
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1313099683	1398056757
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				10000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			409342	594141
Autres produits			674714	258396
Total des produits d’exploitation (I)			1314183739	1398919293
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1245470940	1316811316
Variation de stock (marchandises)			-3978943	2626626
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1931163	1588830
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				52090
Autres achats et charges externes			42886307	49132379
Impôts, taxes et versements assimilés			2844264	2953036
Salaires et traitements			14291312	14474885
Charges sociales			5958539	6076997
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10443584	11203279
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24990	125713
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			645114	533919
Total des charges d’exploitation (II) 			1320517269	1405579072
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6333530	-6659779
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			36385	54658
Autres intérêts et produits assimilés			748416	835628
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			784801	890286
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			857196	996889
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			857196	996889
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-72395	-106603
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6405925	-6766382
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6142149		5466555	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	103694		-103694	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6229810		6405364	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	76660		45893	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	732		78217	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	264286		328587	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5965524		6076778	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	210213		132419	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-650614		-822023	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1321198351		1406214944	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1321198351		1406214944	
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4457467		555127
Total Immobilisations corporelles		155087361		2453751
Total Immobilisations financières		17437207		603771
Total Général		176982035		3612649
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15359		4997235
Virement postes immobilisations corporelles en cours		886768		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		886768	86640	156567705
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		303538		17737440
Total Général		1205665	86640	179302380
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2894934	429325		3324259
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37821323	10014259	86640	47748942
AMORTISSEMENTS Total Général	40716257	10443584	86640	51073202
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1325440
Total Provisions réglementées	1138545	186895		1325440
Provisions pour litiges				36529
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	36529			36529
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	923434			923434
Sur stocks et en cours	46039		46039	
Sur comptes clients	155106	24990	137321	42775
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1124579	24990	183360	966209
TOTAL GENERAL	2299654	211885	183360	2328178
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24990	183360	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		186895		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	238901		238901	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3499639		3499639	
Clients douteux ou litigieux	51337	51337		
Autres créances clients	105666432	105666432		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4574	4574		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6737	6737		
Impôts sur les bénéfices	3011889	3011889		
T. V. A.	3287861	3287861		
Autres impôts, taxes versements assimilés	112780	112780		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31933082	31933082		
Charges constatées d’avance	4171046	4171046		
TOTAL ETAT DES CREANCES	151984278	148245738	3738540	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	110073522	32300069	45669173	32104280
Emprunts et dettes financières divers	80122		80122	
Fournisseurs et comptes rattachés	167251992	167251992		
Personnel et comptes rattachés	2794388	2794388		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2044056	2044056		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3382308	3382308		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5158519	5158519		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14981	14981		
Groupe et associés	4938556	4938556		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17280282	17280282		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5128430	5128430		
TOTAL – ETAT DES DETTES	318147155	240293580	45749295	32104280
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10055542			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	476		472	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	476		472